Сравнение TACN с SMRF
TACN (T. Rowe Price Active Core International Equity ETF) and SMRF (ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TACN charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for SMRF.
Доходность
Сравнение доходности TACN и SMRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TACN
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 7.27%
- С начала года
- 11.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMRF
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- -15.57%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TACN и SMRF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | 1.57% |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | -9.65% |
Correlation
The correlation between TACN and SMRF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TACN c SMRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Active Core International Equity ETF (TACN) и ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF (SMRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TACN и SMRF
Максимальная просадка TACN за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки SMRF в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACN и SMRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACN | SMRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -22.47% | +11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -22.47% | +21.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -7.28% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TACN и SMRF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACN | SMRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 45.03% | -27.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 45.03% | -27.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 45.03% | -27.61% |
Сравнение комиссий TACN и SMRF
TACN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMRF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACN и SMRF
TACN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMRF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | 0.62% |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TACN and SMRF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TACN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for SMRF.
SMRF has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for TACN.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and ALPS. Their fees differ too: 0.20% for TACN and 0.65% for SMRF.
Подберите оптимальное распределение для TACN и SMRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор