PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение T с CSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение T с CSCO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AT&T Inc. (T) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: T или CSCO.

Корреляция

Корреляция между T и CSCO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности T и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

T:

2.65

CSCO:

1.35

Коэф-т Сортино

T:

3.26

CSCO:

2.06

Коэф-т Омега

T:

1.47

CSCO:

1.31

Коэф-т Кальмара

T:

3.30

CSCO:

1.39

Коэф-т Мартина

T:

21.57

CSCO:

6.31

Индекс Язвы

T:

2.88%

CSCO:

5.26%

Дневная вол-ть

T:

23.36%

CSCO:

22.92%

Макс. просадка

T:

-63.88%

CSCO:

-89.26%

Текущая просадка

T:

-6.54%

CSCO:

-4.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

T:

$194.35B

CSCO:

$245.34B

EPS

T:

$1.63

CSCO:

$2.28

Коэффициент P/E

T:

16.57

CSCO:

27.05

Коэффициент PEG

T:

1.13

CSCO:

2.78

Коэффициент P/S

T:

1.58

CSCO:

4.53

Коэффициент P/B

T:

1.93

CSCO:

5.21

Общая выручка (12 мес.)

T:

$122.93B

CSCO:

$41.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$79.33B

CSCO:

$27.01B

EBITDA (12 мес.)

T:

$45.22B

CSCO:

$11.16B

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность 18.92%, что значительно выше, чем у CSCO с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции T уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 7.79% против 11.10% соответственно.

T

С начала года

18.92%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

22.25%

1 год

61.28%

5 лет

12.04%

10 лет

7.79%

CSCO

С начала года

5.77%

1 месяц

7.76%

6 месяцев

6.65%

1 год

30.72%

5 лет

10.46%

10 лет

11.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности T и CSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг риск-скорректированной доходности T, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа T, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение T c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа CSCO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и CSCO

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности CSCO в 2.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
T
AT&T Inc.		4.20%4.88%6.63%7.35%11.20%9.58%6.91%9.28%6.68%5.98%7.23%7.25%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		2.61%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%

Просадки

Сравнение просадок T и CSCO

Максимальная просадка T за все время составила -63.88%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности T и CSCO

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
30.63B
13.99B
(T) Общая выручка
(CSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности T и CSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AT&T Inc. и Cisco Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
79.3%
65.1%
(T) Валовая рентабельность
(CSCO) Валовая рентабельность
T - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AT&T Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.29B при выручке в 30.63B, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.11B при выручке в 13.99B, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.

T - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AT&T Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.75B при выручке в 30.63B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.11B при выручке в 13.99B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

T - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AT&T Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.35B при выручке в 30.63B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.43B при выручке в 13.99B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.