PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SXC с CTRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SXC с CTRA

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Coterra Energy Inc. (CTRA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXC или CTRA.

Корреляция

Корреляция между SXC и CTRA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SXC и CTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SXC:

-0.22

CTRA:

-0.29

Коэф-т Сортино

SXC:

-0.08

CTRA:

-0.27

Коэф-т Омега

SXC:

0.99

CTRA:

0.96

Коэф-т Кальмара

SXC:

-0.17

CTRA:

-0.34

Коэф-т Мартина

SXC:

-0.47

CTRA:

-0.90

Индекс Язвы

SXC:

20.70%

CTRA:

11.39%

Дневная вол-ть

SXC:

40.69%

CTRA:

29.96%

Макс. просадка

SXC:

-90.41%

CTRA:

-74.41%

Текущая просадка

SXC:

-49.97%

CTRA:

-21.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SXC:

$745.78M

CTRA:

$18.42B

EPS

SXC:

$1.09

CTRA:

$1.71

Коэффициент P/E

SXC:

8.08

CTRA:

14.11

Коэффициент PEG

SXC:

-3.65

CTRA:

44.67

Коэффициент P/S

SXC:

0.40

CTRA:

3.17

Коэффициент P/B

SXC:

1.05

CTRA:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

SXC:

$1.88B

CTRA:

$5.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

SXC:

$290.80M

CTRA:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

SXC:

$262.00M

CTRA:

$3.63B

Доходность по периодам

С начала года, SXC показывает доходность -14.68%, что значительно ниже, чем у CTRA с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции SXC уступали акциям CTRA по среднегодовой доходности: -3.28% против -0.63% соответственно.

SXC

С начала года

-14.68%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

-26.67%

1 год

-8.98%

5 лет

34.04%

10 лет

-3.28%

CTRA

С начала года

-2.26%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

-0.17%

1 год

-8.54%

5 лет

11.17%

10 лет

-0.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SXC и CTRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SXC
Ранг риск-скорректированной доходности SXC, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SXC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
CTRA
Ранг риск-скорректированной доходности CTRA, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SXC c CTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SXC на текущий момент составляет -0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTRA равному -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXC и CTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXC и CTRA

Дивидендная доходность SXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности CTRA в 3.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SXC
SunCoke Energy, Inc.		5.10%4.11%3.35%3.24%3.64%5.52%0.96%0.00%0.00%0.00%12.51%0.31%
CTRA
Coterra Energy Inc.		3.43%3.29%4.58%10.13%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%0.27%

Просадки

Сравнение просадок SXC и CTRA

Максимальная просадка SXC за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXC и CTRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SXC и CTRA

Текущая волатильность для SunCoke Energy, Inc. (SXC) составляет 10.42%, в то время как у Coterra Energy Inc. (CTRA) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что SXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SXC и CTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SunCoke Energy, Inc. и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
436.00M
924.00M
(SXC) Общая выручка
(CTRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SXC и CTRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SunCoke Energy, Inc. и Coterra Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
16.9%
69.5%
(SXC) Валовая рентабельность
(CTRA) Валовая рентабельность
SXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.70M при выручке в 436.00M, что соответствует валовой рентабельности в 16.9%.

CTRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coterra Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 642.00M при выручке в 924.00M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

SXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.20M при выручке в 436.00M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.

CTRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coterra Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 702.00M при выручке в 924.00M, что соответствует операционной рентабельности 76.0%.

SXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.30M при выручке в 436.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

CTRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coterra Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 516.00M при выручке в 924.00M, что соответствует чистой рентабельности 55.8%.