PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWVL с SLNO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SWVL и SLNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swvl Holdings Corp (SWVL) и Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.63%
40.38%
SWVL
SLNO

Доходность по периодам

С начала года, SWVL показывает доходность 267.98%, что значительно выше, чем у SLNO с доходностью 43.55%.


SWVL

С начала года

267.98%

1 месяц

72.79%

6 месяцев

-40.71%

1 год

583.68%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SLNO

С начала года

43.55%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

40.38%

1 год

106.36%

5 лет (среднегодовая)

20.00%

10 лет (среднегодовая)

-14.58%

Фундаментальные показатели


SWVLSLNO
Рыночная капитализация$47.01M$2.23B
EPS$0.37-$2.79
Общая выручка (12 мес.)$5.87M$3.45M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.17M$1.97M
EBITDA (12 мес.)-$2.47M-$136.50M

Основные характеристики


SWVLSLNO
Коэф-т Шарпа3.341.80
Коэф-т Сортино3.282.49
Коэф-т Омега1.461.29
Коэф-т Кальмара5.861.11
Коэф-т Мартина11.368.52
Индекс Язвы51.38%12.49%
Дневная вол-ть174.91%59.09%
Макс. просадка-99.72%-99.86%
Текущая просадка-97.56%-91.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SWVL и SLNO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWVL c SLNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swvl Holdings Corp (SWVL) и Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWVL, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.341.80
Коэффициент Сортино SWVL, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.282.49
Коэффициент Омега SWVL, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.461.29
Коэффициент Кальмара SWVL, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.863.66
Коэффициент Мартина SWVL, с текущим значением в 11.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.368.52
SWVL
SLNO

Показатель коэффициента Шарпа SWVL на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа SLNO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVL и SLNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34
1.80
SWVL
SLNO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVL и SLNO

Ни SWVL, ни SLNO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWVL и SLNO

Максимальная просадка SWVL за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке SLNO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVL и SLNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.56%
-2.37%
SWVL
SLNO

Волатильность

Сравнение волатильности SWVL и SLNO

Swvl Holdings Corp (SWVL) имеет более высокую волатильность в 41.85% по сравнению с Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что SWVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
41.85%
12.19%
SWVL
SLNO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWVL и SLNO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swvl Holdings Corp и Soleno Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию