Сравнение SWVL с SLNO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SWVL с SLNO

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swvl Holdings Corp (SWVL) и Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWVL или SLNO.

Корреляция

Корреляция между SWVL и SLNO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности SWVL и SLNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swvl Holdings Corp (SWVL) и Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SWVL

SLNO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWVL:

-0.66

SLNO:

1.00

Коэф-т Сортино

SWVL:

-0.99

SLNO:

2.07

Коэф-т Омега

SWVL:

0.87

SLNO:

1.23

Коэф-т Кальмара

SWVL:

-0.84

SLNO:

0.73

Коэф-т Мартина

SWVL:

-1.27

SLNO:

5.12

Индекс Язвы

SWVL:

65.26%

SLNO:

13.41%

Дневная вол-ть

SWVL:

124.72%

SLNO:

69.03%

Макс. просадка

SWVL:

-99.72%

SLNO:

-99.86%

Текущая просадка

SWVL:

-98.96%

SLNO:

-89.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWVL:

$28.71M

SLNO:

$3.09B

EPS

SWVL:

-$1.28

SLNO:

-$4.38

Общая выручка (12 мес.)

SWVL:

$4.03M

SLNO:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

SWVL:

$872.13K

SLNO:

-$494.00K

EBITDA (12 мес.)

SWVL:

-$1.96M

SLNO:

-$151.05M

Доходность по периодам

С начала года, SWVL показывает доходность -58.95%, что значительно ниже, чем у SLNO с доходностью 54.93%.

SWVL

С начала года

-58.95%

1 месяц

-46.64%

6 месяцев

-29.19%

1 год

-84.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SLNO

С начала года

54.93%

1 месяц

55.52%

6 месяцев

46.21%

1 год

66.60%

5 лет

10.53%

10 лет

-17.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWVL и SLNO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWVL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SLNO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWVL c SLNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swvl Holdings Corp (SWVL) и Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SWVL: -0.66

SLNO: 1.00

Коэффициент Сортино

SWVL: -0.99

SLNO: 2.07

Коэффициент Омега

SWVL: 0.87

SLNO: 1.23

Коэффициент Кальмара

SWVL: -0.84

SLNO: 2.36

Коэффициент Мартина

SWVL: -1.27

SLNO: 5.12

Показатель коэффициента Шарпа SWVL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SLNO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVL и SLNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SWVL

SLNO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVL и SLNO

Ни SWVL, ни SLNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWVL и SLNO

Максимальная просадка SWVL за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке SLNO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVL и SLNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SWVL

SLNO

Волатильность

Сравнение волатильности SWVL и SLNO

Текущая волатильность для Swvl Holdings Corp (SWVL) составляет 28.12%, в то время как у Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) волатильность равна 35.25%. Это указывает на то, что SWVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SWVL

SLNO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWVL и SLNO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swvl Holdings Corp и Soleno Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SWVL с SLNO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SWVL и SLNO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWVL и SLNO

SWVL

SLNO

Сравнение SWVL c SLNO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVL и SLNO

Просадки

Сравнение просадок SWVL и SLNO

Волатильность

Сравнение волатильности SWVL и SLNO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWVL и SLNO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество