Сравнение SWVL с SLNO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SWVL с SLNO

Последнее обновление 29 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swvl Holdings Corp (SWVL) и Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWVL или SLNO.

Корреляция

Корреляция между SWVL и SLNO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SWVL и SLNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swvl Holdings Corp (SWVL) и Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SWVL

SLNO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWVL:

0.09

SLNO:

0.08

Коэф-т Сортино

SWVL:

1.31

SLNO:

0.56

Коэф-т Омега

SWVL:

1.18

SLNO:

1.06

Коэф-т Кальмара

SWVL:

0.15

SLNO:

0.05

Коэф-т Мартина

SWVL:

0.25

SLNO:

0.31

Индекс Язвы

SWVL:

57.16%

SLNO:

14.92%

Дневная вол-ть

SWVL:

151.48%

SLNO:

57.29%

Макс. просадка

SWVL:

-99.72%

SLNO:

-99.86%

Текущая просадка

SWVL:

-98.11%

SLNO:

-92.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWVL:

$46.63M

SLNO:

$2.02B

EPS

SWVL:

-$0.74

SLNO:

-$2.79

Общая выручка (12 мес.)

SWVL:

$5.87M

SLNO:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

SWVL:

$1.17M

SLNO:

-$984.00K

EBITDA (12 мес.)

SWVL:

-$2.47M

SLNO:

-$124.16M

Доходность по периодам

С начала года, SWVL показывает доходность -25.11%, что значительно ниже, чем у SLNO с доходностью 8.97%.

SWVL

С начала года

-25.11%

1 месяц

-26.46%

6 месяцев

-33.52%

1 год

8.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SLNO

С начала года

8.97%

1 месяц

9.28%

6 месяцев

4.97%

1 год

2.06%

5 лет

0.28%

10 лет

-6.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWVL и SLNO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWVL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SLNO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWVL c SLNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swvl Holdings Corp (SWVL) и Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWVL

SLNO

Показатель коэффициента Шарпа SWVL на текущий момент составляет 0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLNO равному 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVL и SLNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SWVL

SLNO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVL и SLNO

Ни SWVL, ни SLNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWVL и SLNO

Максимальная просадка SWVL за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке SLNO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVL и SLNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SWVL

SLNO

Волатильность

Сравнение волатильности SWVL и SLNO

Swvl Holdings Corp (SWVL) имеет более высокую волатильность в 32.10% по сравнению с Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) с волатильностью 18.95%. Это указывает на то, что SWVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SWVL

SLNO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWVL и SLNO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swvl Holdings Corp и Soleno Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SWVL с SLNO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SWVL и SLNO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWVL и SLNO

SWVL

SLNO

Сравнение SWVL c SLNO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVL и SLNO

Просадки

Сравнение просадок SWVL и SLNO

Волатильность

Сравнение волатильности SWVL и SLNO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWVL и SLNO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество