Сравнение SWBI с MAIN
SWBI (Smith & Wesson Brands, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. SWBI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, SWBI returned 0.33%/yr vs 12.73%/yr for MAIN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWBI и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWBI показывает доходность 52.07%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -13.65%. За последние 10 лет акции SWBI уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 0.33% против 12.73% соответственно.
SWBI
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 52.07%
- 6 месяцев
- 71.13%
- 1 год
- 62.72%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- -3.60%
- 10 лет*
- 0.33%
MAIN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -13.65%
- 6 месяцев
- -11.32%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам SWBI и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 52.07% | 3.12% | -22.59% | 62.17% | -49.58% | 1.64% | 150.33% | -27.84% | 0.16% | -39.09% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -13.65% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between SWBI and MAIN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
SWBI:
$666.55M
MAIN:
$4.60B
SWBI:
$0.27
MAIN:
$5.22
SWBI:
55.30
MAIN:
9.72
SWBI:
1.36
MAIN:
6.46
SWBI:
1.83
MAIN:
1.49
SWBI:
$486.22M
MAIN:
$704.17M
SWBI:
$128.56M
MAIN:
$499.08M
SWBI:
$21.91M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWBI vs. MAIN — Ранг доходности на риск
SWBI
MAIN
Сравнение SWBI c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBI | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.00 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.16 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | -0.33 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBI | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.14 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.58 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.47 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.55 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок SWBI и MAIN
Максимальная просадка SWBI за все время составила -96.15%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWBI | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.15% | -64.53% | -31.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | -22.43% | -5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.24% | -22.43% | -31.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.38% | -27.06% | -48.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.49% | -64.53% | -16.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.67% | -20.74% | -28.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.48% | -7.29% | -42.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | 10.72% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBI и MAIN
Текущая волатильность для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) составляет 7.01%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что SWBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWBI | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 8.82% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 20.33% | +11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.52% | 24.81% | +20.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.73% | 21.56% | +26.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.72% | 27.29% | +24.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBI и MAIN
Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности MAIN в 8.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.44% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 3.50% | 5.27% | 5.05% | 3.39% | 4.38% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWBI и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Wesson Brands, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWBI и MAIN
SWBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.59M при выручке в 135.71M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SWBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.71M при выручке в 135.71M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SWBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.75M при выручке в 135.71M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
SWBI and MAIN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (8.82%) compared to SWBI (7.01%). In terms of maximum drawdown, SWBI dropped -96.15% vs MAIN's -64.53%.
SWBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWBI и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор