Сравнение SWBI с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBI или MAIN.
Основные характеристики
SWBI | MAIN | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 24.72% | 19.27% |
Дох-ть за 1 год | 44.73% | 36.25% |
Дох-ть за 3 года | 1.79% | 13.99% |
Дох-ть за 5 лет | 19.63% | 12.94% |
Дох-ть за 10 лет | 4.26% | 13.33% |
Коэф-т Шарпа | 0.95 | 2.84 |
Дневная вол-ть | 46.27% | 12.57% |
Макс. просадка | -99.94% | -64.53% |
Current Drawdown | -84.17% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
SWBI | MAIN | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $781.52M | $4.18B |
Прибыль на акцию | $0.57 | $5.23 |
Цена/прибыль | 30.12 | 9.39 |
Выручка (12 мес.) | $521.46M | $500.38M |
Валовая прибыль (12 мес.) | $384.56M | $376.86M |
Корреляция
Корреляция между SWBI и MAIN составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWBI и MAIN
С начала года, SWBI показывает доходность 24.72%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью 19.27%. За последние 10 лет акции SWBI уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 4.26% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWBI c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBI и MAIN
Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности MAIN в 7.74%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smith & Wesson Brands, Inc. | 2.86% | 3.39% | 4.38% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Main Street Capital Corporation | 7.74% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок SWBI и MAIN
Максимальная просадка SWBI за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBI и MAIN
Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SWBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWBI и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Wesson Brands, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности