Корреляция
Корреляция между SWBI и MAIN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение SWBI с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBI или MAIN.
Доходность
Сравнение доходности SWBI и MAIN
Загрузка...
Основные характеристики
SWBI:
-0.96
MAIN:
1.19
SWBI:
-1.19
MAIN:
1.50
SWBI:
0.81
MAIN:
1.22
SWBI:
-0.53
MAIN:
1.08
SWBI:
-1.36
MAIN:
3.57
SWBI:
28.50%
MAIN:
6.33%
SWBI:
40.70%
MAIN:
21.62%
SWBI:
-96.59%
MAIN:
-64.53%
SWBI:
-69.75%
MAIN:
-10.27%
Фундаментальные показатели
SWBI:
$413.63M
MAIN:
$4.94B
SWBI:
$0.65
MAIN:
$5.90
SWBI:
14.46
MAIN:
9.41
SWBI:
0.84
MAIN:
9.05
SWBI:
1.14
MAIN:
1.73
SWBI:
$333.90M
MAIN:
$735.48M
SWBI:
$89.53M
MAIN:
$607.66M
SWBI:
$25.33M
MAIN:
$544.08M
Доходность по периодам
С начала года, SWBI показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции SWBI уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: -0.54% против 14.63% соответственно.
SWBI
-5.73%
-2.08%
-27.87%
-38.98%
-8.82%
6.43%
-0.54%
MAIN
-2.53%
2.13%
6.84%
23.76%
25.42%
21.75%
14.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWBI и MAIN
SWBI
MAIN
Сравнение SWBI c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBI и MAIN
Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности MAIN в 7.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 5.53% | 5.05% | 3.39% | 4.38% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.49% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% |
Просадки
Сравнение просадок SWBI и MAIN
Максимальная просадка SWBI за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и MAIN.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SWBI и MAIN
Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что SWBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWBI и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Wesson Brands, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWBI и MAIN
SWBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.95M при выручке в 115.89M, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 139.52M при выручке в 170.69M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.
SWBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.13M при выручке в 115.89M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 123.46M при выручке в 170.69M, что соответствует операционной рентабельности 72.3%.
SWBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.66M при выручке в 115.89M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 116.08M при выручке в 170.69M, что соответствует чистой рентабельности 68.0%.