Сравнение SWBI с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Доходность
Сравнение доходности SWBI и MAIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBI и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 51.05% | 3.12% | -22.59% | 62.17% | -49.58% | 1.64% | 150.33% | -27.84% | 0.16% | -39.09% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -12.44% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Фундаментальные показатели
SWBI:
$662.07M
MAIN:
$4.66B
SWBI:
$0.27
MAIN:
$5.14
SWBI:
54.87
MAIN:
10.10
SWBI:
1.35
MAIN:
8.20
SWBI:
1.82
MAIN:
1.56
SWBI:
$486.22M
MAIN:
$566.39M
SWBI:
$128.56M
MAIN:
$435.68M
SWBI:
$21.91M
MAIN:
$383.65M
Доходность по периодам
С начала года, SWBI показывает доходность 51.05%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции SWBI уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: -1.74% против 13.53% соответственно.
SWBI
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 23.83%
- С начала года
- 51.05%
- 6 месяцев
- 52.31%
- 1 год
- 66.48%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- -1.74%
MAIN
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- -12.44%
- 6 месяцев
- -14.34%
- 1 год
- -3.34%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWBI vs. MAIN — Ранг доходности на риск
SWBI
MAIN
Сравнение SWBI c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBI | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | -0.13 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | -0.02 | +2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.00 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.07 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | -0.16 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBI | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.13 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.66 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.50 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.56 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между SWBI и MAIN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBI и MAIN
Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности MAIN в 8.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 3.52% | 5.27% | 5.05% | 3.39% | 4.38% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.21% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Просадки
Сравнение просадок SWBI и MAIN
Максимальная просадка SWBI за все время составила -96.15%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и MAIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBI | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.15% | -64.53% | -31.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | -20.22% | -7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.38% | -27.06% | -48.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.49% | -64.53% | -16.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.01% | -19.63% | -30.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.48% | -7.20% | -42.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 8.51% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBI и MAIN
Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что SWBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBI | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 7.39% | +10.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.52% | 17.70% | +15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.49% | 25.03% | +21.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.04% | 20.92% | +27.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.12% | 26.94% | +25.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWBI и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Wesson Brands, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности