Сравнение SWBI с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBI или MAIN.
Доходность
Сравнение доходности SWBI и MAIN
Доходность по периодам
С начала года, SWBI показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 35.80%. За последние 10 лет акции SWBI уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 7.29% против 13.90% соответственно.
SWBI
4.20%
5.44%
-12.88%
0.82%
18.15%
7.29%
MAIN
35.80%
5.99%
17.06%
43.97%
13.35%
13.90%
Фундаментальные показатели
| SWBI | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $617.62M | $4.81B |
| EPS | $0.74 | $5.53 |
| Цена/прибыль | 18.61 | 9.86 |
| Общая выручка (12 мес.) | $384.97M | $521.06M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $123.76M | $489.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $66.03M | $571.18M |
Основные характеристики
| SWBI | MAIN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.02 | 3.14 |
| Коэф-т Сортино | 0.39 | 3.98 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 0.01 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 0.05 | 17.60 |
| Индекс Язвы | 15.23% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 44.00% | 13.99% |
| Макс. просадка | -99.49% | -64.53% |
| Текущая просадка | -56.80% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SWBI и MAIN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWBI c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBI и MAIN
Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности MAIN в 7.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 3.63% | 3.39% | 4.38% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.54% | 8.70% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок SWBI и MAIN
Максимальная просадка SWBI за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBI и MAIN
Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SWBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWBI и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Wesson Brands, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности