Сравнение SWBI с GMRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Global Medical REIT Inc. (GMRE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBI или GMRE.
Основные характеристики
| SWBI | GMRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.62% | -22.50% |
| Дох-ть за 1 год | 53.98% | 4.26% |
| Дох-ть за 3 года | -0.85% | -9.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.14% | 3.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.01% | -18.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 0.04 |
| Дневная вол-ть | 46.25% | 27.49% |
| Макс. просадка | -99.94% | -99.98% |
| Current Drawdown | -83.80% | -97.50% |
Фундаментальные показатели
| SWBI | GMRE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $781.52M | $572.47M |
| Прибыль на акцию | $0.57 | $0.23 |
| Цена/прибыль | 30.12 | 35.26 |
| Выручка (12 мес.) | $521.46M | $141.05M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $384.56M | $136.93M |
| EBITDA (12 мес.) | $80.44M | $91.87M |
Корреляция
Корреляция между SWBI и GMRE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWBI и GMRE
С начала года, SWBI показывает доходность 27.62%, что значительно выше, чем у GMRE с доходностью -22.50%. За последние 10 лет акции SWBI превзошли акции GMRE по среднегодовой доходности: 5.01% против -18.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWBI c GMRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Global Medical REIT Inc. (GMRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBI и GMRE
Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности GMRE в 10.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 2.79% | 3.39% | 4.38% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMRE Global Medical REIT Inc. | 10.00% | 7.57% | 8.86% | 4.62% | 6.13% | 6.05% | 9.00% | 9.76% | 8.30% | 0.00% | 20.85% |
Просадки
Сравнение просадок SWBI и GMRE
Максимальная просадка SWBI за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке GMRE в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и GMRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBI и GMRE
Текущая волатильность для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) составляет 6.03%, в то время как у Global Medical REIT Inc. (GMRE) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что SWBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWBI и GMRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Wesson Brands, Inc. и Global Medical REIT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности