Сравнение SSD с UFPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и UFP Industries, Inc. (UFPI).
Доходность
Сравнение доходности SSD и UFPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSD и UFPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 6.12% | -1.95% | -15.74% | 125.36% | -35.62% | 50.20% | 17.51% | 50.84% | -4.39% | 33.54% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 0.45% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
Фундаментальные показатели
SSD:
$7.10B
UFPI:
$5.20B
SSD:
$8.27
UFPI:
$5.11
SSD:
20.68
UFPI:
17.84
SSD:
3.06
UFPI:
0.82
SSD:
3.50
UFPI:
1.69
SSD:
$2.33B
UFPI:
$6.32B
SSD:
$1.07B
UFPI:
$1.06B
SSD:
$552.61M
UFPI:
$519.62M
Доходность по периодам
С начала года, SSD показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у UFPI с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции SSD превзошли акции UFPI по среднегодовой доходности: 17.50% против 13.36% соответственно.
SSD
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 17.50%
UFPI
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- -13.28%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSD vs. UFPI — Ранг доходности на риск
SSD
UFPI
Сравнение SSD c UFPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSD | UFPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | -0.44 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | -0.49 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.95 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.55 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | -1.17 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSD | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.44 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.14 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.29 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SSD и UFPI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSD и UFPI
Дивидендная доходность SSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности UFPI в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0.67% | 0.71% | 0.66% | 0.54% | 1.15% | 0.69% | 0.74% | 1.41% | 1.59% | 1.36% | 1.55% | 1.76% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.55% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок SSD и UFPI
Максимальная просадка SSD за все время составила -68.16%, что меньше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSD и UFPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSD | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.16% | -80.64% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.17% | -24.68% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.50% | -36.32% | -8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.50% | -45.75% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.31% | -33.12% | +13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -25.21% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 11.67% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSD и UFPI
Текущая волатильность для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) составляет 6.58%, в то время как у UFP Industries, Inc. (UFPI) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что SSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSD | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 6.93% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 18.20% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 30.64% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 32.64% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.02% | 35.13% | -3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSD и UFPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simpson Manufacturing Co., Inc. и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSD и UFPI
SSD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.07M при выручке в 539.35M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 216.54M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
SSD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 539.35M, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
SSD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.21M при выручке в 539.35M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.96M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.