Сравнение SSD с PHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и PulteGroup, Inc. (PHM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSD или PHM.
Основные характеристики
| SSD | PHM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.84% | 29.20% |
| Дох-ть за 1 год | 34.57% | 65.14% |
| Дох-ть за 3 года | 16.38% | 38.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.78% | 29.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.57% | 21.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 4.33 |
| Коэф-т Мартина | 2.45 | 11.16 |
| Индекс Язвы | 13.77% | 5.70% |
| Дневная вол-ть | 30.73% | 31.02% |
| Макс. просадка | -68.16% | -92.40% |
| Текущая просадка | -11.51% | -10.96% |
Фундаментальные показатели
| SSD | PHM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.98B | $27.21B |
| EPS | $7.56 | $13.55 |
| Цена/прибыль | 25.03 | 9.79 |
| PEG коэффициент | 1.47 | 0.34 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.22B | $17.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.02B | $5.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $507.89M | $3.78B |
Корреляция
Корреляция между SSD и PHM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SSD и PHM
С начала года, SSD показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 29.20%. За последние 10 лет акции SSD уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 20.57% против 21.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SSD c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSD и PHM
Дивидендная доходность SSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности PHM в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0.58% | 0.54% | 1.15% | 0.69% | 0.74% | 1.41% | 1.59% | 1.36% | 1.55% | 1.76% | 1.17% | 1.02% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.60% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% | 1.07% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок SSD и PHM
Максимальная просадка SSD за все время составила -68.16%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSD и PHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSD и PHM
Текущая волатильность для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) составляет 8.98%, в то время как у PulteGroup, Inc. (PHM) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что SSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSD и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simpson Manufacturing Co., Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности