Сравнение SSD с PHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и PulteGroup, Inc. (PHM).
Доходность
Сравнение доходности SSD и PHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSD и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 6.12% | -1.95% | -15.74% | 125.36% | -35.62% | 50.20% | 17.51% | 50.84% | -4.39% | 33.54% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.12% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Фундаментальные показатели
SSD:
$8.27
PHM:
$12.92
SSD:
20.68
PHM:
9.07
SSD:
2.47
PHM:
0.29
SSD:
3.06
PHM:
1.23
SSD:
$2.33B
PHM:
$12.71B
SSD:
$1.07B
PHM:
$3.49B
SSD:
$552.61M
PHM:
$2.33B
Доходность по периодам
С начала года, SSD показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции SSD уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 17.50% против 21.76% соответственно.
SSD
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 17.50%
PHM
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 27.18%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 21.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSD vs. PHM — Ранг доходности на риск
SSD
PHM
Сравнение SSD c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSD | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.91 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.74 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 1.57 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSD | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.53 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.26 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SSD и PHM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSD и PHM
Дивидендная доходность SSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности PHM в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0.67% | 0.71% | 0.66% | 0.54% | 1.15% | 0.69% | 0.74% | 1.41% | 1.59% | 1.36% | 1.55% | 1.76% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SSD и PHM
Максимальная просадка SSD за все время составила -68.16%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSD и PHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSD | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.16% | -92.40% | +24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.17% | -20.06% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.50% | -40.99% | -3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.50% | -62.11% | +17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.31% | -20.45% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -35.56% | +19.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 9.47% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSD и PHM
Текущая волатильность для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) составляет 6.58%, в то время как у PulteGroup, Inc. (PHM) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что SSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSD | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 8.70% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 22.56% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 35.75% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 34.59% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.02% | 36.37% | -4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSD и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simpson Manufacturing Co., Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSD и PHM
SSD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.07M при выручке в 539.35M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.24M при выручке в 4.61M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
SSD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 539.35M, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 847.98K при выручке в 4.61M, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
SSD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.21M при выручке в 539.35M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 501.61K при выручке в 4.61M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.