PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSD с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SSD с KLAC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и KLA Corporation (KLAC).

Доходность

Сравнение доходности SSD и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSD и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSD
Simpson Manufacturing Co., Inc.		6.12%-1.95%-15.74%125.36%-35.62%50.20%17.51%50.84%-4.39%33.54%
KLAC
KLA Corporation		25.24%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SSD:

$7.10B

KLAC:

$200.93B

EPS

SSD:

$8.27

KLAC:

$34.42

Коэффициент P/E

SSD:

20.68

KLAC:

44.16

Коэффициент PEG

SSD:

2.47

KLAC:

1.65

Коэффициент P/S

SSD:

3.06

KLAC:

15.79

Коэффициент P/B

SSD:

3.50

KLAC:

36.76

Общая выручка (12 мес.)

SSD:

$2.33B

KLAC:

$12.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

SSD:

$1.07B

KLAC:

$7.89B

EBITDA (12 мес.)

SSD:

$552.61M

KLAC:

$5.71B

Доходность по периодам

С начала года, SSD показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 25.24%. За последние 10 лет акции SSD уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 17.50% против 37.80% соответственно.

SSD

1 день
-0.33%
1 месяц
-11.35%
С начала года
6.12%
6 месяцев
2.58%
1 год
9.80%
3 года*
16.79%
5 лет*
11.02%
10 лет*
17.50%

KLAC

1 день
3.22%
1 месяц
-0.98%
С начала года
25.24%
6 месяцев
35.03%
1 год
124.39%
3 года*
57.59%
5 лет*
35.76%
10 лет*
37.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simpson Manufacturing Co., Inc.

KLA Corporation

Часто сравнивают с SSD:
SSD с UFPISSD с BCCSSD с PHMSSD с OCSSD с SPYSSD с COSTSSD с V
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

SSD vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSD
Ранг доходности на риск SSD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSD c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSDKLACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

2.53

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

2.83

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.41

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

5.59

-5.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

17.82

-16.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSD vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSD на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSD и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSDKLACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

2.53

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.84

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.93

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.02

Корреляция

Корреляция между SSD и KLAC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSD и KLAC

Дивидендная доходность SSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности KLAC в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSD
Simpson Manufacturing Co., Inc.		0.67%0.71%0.66%0.54%1.15%0.69%0.74%1.41%1.59%1.36%1.55%1.76%
KLAC
KLA Corporation		0.50%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%

Просадки

Сравнение просадок SSD и KLAC

Максимальная просадка SSD за все время составила -68.16%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSD и KLAC.

Загрузка...

Показатели просадок

SSDKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.16%

-83.74%

+15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.17%

-22.41%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.50%

-40.28%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.50%

-40.28%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-9.67%

-9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.39%

-29.46%

+13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

7.03%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SSD и KLAC

Текущая волатильность для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) составляет 6.58%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что SSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSDKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

16.05%

-9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.51%

37.13%

-17.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

49.40%

-18.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

42.59%

-11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.02%

40.94%

-8.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SSD и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simpson Manufacturing Co., Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
539.35M
3.30B
(SSD) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SSD и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Simpson Manufacturing Co., Inc. и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
43.6%
61.5%
Активы портфеля
SSD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.07M при выручке в 539.35M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.

SSD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 539.35M, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.

SSD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.21M при выручке в 539.35M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.