Сравнение SSD с KLAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и KLA Corporation (KLAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSD или KLAC.
Основные характеристики
| SSD | KLAC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.84% | 18.98% |
| Дох-ть за 1 год | 34.57% | 36.95% |
| Дох-ть за 3 года | 16.38% | 19.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.78% | 33.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.57% | 29.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 0.83 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 1.28 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 1.40 |
| Коэф-т Мартина | 2.45 | 3.52 |
| Индекс Язвы | 13.77% | 10.14% |
| Дневная вол-ть | 30.73% | 43.06% |
| Макс. просадка | -68.16% | -83.74% |
| Текущая просадка | -11.51% | -22.83% |
Фундаментальные показатели
| SSD | KLAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.98B | $91.95B |
| EPS | $7.56 | $21.93 |
| Цена/прибыль | 25.03 | 31.35 |
| PEG коэффициент | 1.47 | 1.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.22B | $10.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.02B | $6.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $507.89M | $4.30B |
Корреляция
Корреляция между SSD и KLAC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SSD и KLAC
С начала года, SSD показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 18.98%. За последние 10 лет акции SSD уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 20.57% против 29.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SSD c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSD и KLAC
Дивидендная доходность SSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности KLAC в 0.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0.58% | 0.54% | 1.15% | 0.69% | 0.74% | 1.41% | 1.59% | 1.36% | 1.55% | 1.76% | 1.17% | 1.02% |
KLAC KLA Corporation | 0.84% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок SSD и KLAC
Максимальная просадка SSD за все время составила -68.16%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSD и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSD и KLAC
Текущая волатильность для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) составляет 8.98%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 17.93%. Это указывает на то, что SSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSD и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simpson Manufacturing Co., Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности