Сравнение SSD с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSD или COST.
Корреляция
Корреляция между SSD и COST составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SSD и COST
Основные характеристики
SSD:
-0.34
COST:
1.39
SSD:
-0.37
COST:
1.96
SSD:
0.96
COST:
1.27
SSD:
-0.35
COST:
1.81
SSD:
-0.96
COST:
5.32
SSD:
12.45%
COST:
5.89%
SSD:
30.62%
COST:
21.91%
SSD:
-68.15%
COST:
-53.39%
SSD:
-26.10%
COST:
-6.26%
Фундаментальные показатели
SSD:
$6.61B
COST:
$450.29B
SSD:
$7.68
COST:
$17.15
SSD:
20.51
COST:
59.18
SSD:
1.47
COST:
5.34
SSD:
2.95
COST:
1.71
SSD:
3.45
COST:
17.49
SSD:
$2.24B
COST:
$264.09B
SSD:
$1.03B
COST:
$35.11B
SSD:
$527.61M
COST:
$11.25B
Доходность по периодам
С начала года, SSD показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 10.29%. За последние 10 лет акции SSD уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 18.25% против 23.69% соответственно.
SSD
-4.70%
4.24%
-16.49%
-10.50%
17.09%
18.25%
COST
10.29%
4.58%
7.07%
30.07%
29.12%
23.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SSD и COST
SSD
COST
Сравнение SSD c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSD и COST
Дивидендная доходность SSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности COST в 0.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0.71% | 0.66% | 0.54% | 1.15% | 0.69% | 0.74% | 1.41% | 1.59% | 1.36% | 1.55% | 1.76% | 1.17% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок SSD и COST
Максимальная просадка SSD за все время составила -68.15%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSD и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSD и COST
Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что SSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSD и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simpson Manufacturing Co., Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSD и COST
SSD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 252.04M при выручке в 538.90M, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
SSD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.32M при выручке в 538.90M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
SSD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.88M при выручке в 538.90M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.