Сравнение SSD с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности SSD и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSD и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 6.12% | -1.95% | -15.74% | 125.36% | -35.62% | 50.20% | 17.51% | 50.84% | -4.39% | 33.54% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
SSD:
$8.27
COST:
$25.63
SSD:
20.68
COST:
38.88
SSD:
2.47
COST:
3.04
SSD:
3.06
COST:
1.16
SSD:
$2.33B
COST:
$286.27B
SSD:
$1.07B
COST:
$19.33B
SSD:
$552.61M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, SSD показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции SSD уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 17.50% против 22.28% соответственно.
SSD
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 17.50%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSD vs. COST — Ранг доходности на риск
SSD
COST
Сравнение SSD c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSD | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.25 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.50 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.31 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 0.61 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.25 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.08 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 1.02 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SSD и COST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSD и COST
Дивидендная доходность SSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0.67% | 0.71% | 0.66% | 0.54% | 1.15% | 0.69% | 0.74% | 1.41% | 1.59% | 1.36% | 1.55% | 1.76% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок SSD и COST
Максимальная просадка SSD за все время составила -68.16%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSD и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.16% | -53.39% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.17% | -19.35% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.50% | -31.40% | -13.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.50% | -31.40% | -13.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.31% | -6.95% | -12.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -13.40% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 9.67% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSD и COST
Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 4.38% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 13.33% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 20.08% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 22.51% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.02% | 21.90% | +10.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSD и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simpson Manufacturing Co., Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSD и COST
SSD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.07M при выручке в 539.35M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
SSD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 539.35M, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
SSD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.21M при выручке в 539.35M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.