Сравнение SSD с BCC
SSD (Simpson Manufacturing Co., Inc.) and BCC (Boise Cascade Company) are both stocks. SSD operates in Building Products & Equipment (Industrials), while BCC operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, SSD returned 18.26%/yr vs 16.55%/yr for BCC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SSD и BCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSD показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у BCC с доходностью -6.14%. За последние 10 лет акции SSD превзошли акции BCC по среднегодовой доходности: 18.26% против 16.55% соответственно.
SSD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 16.96%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 18.26%
BCC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- -9.77%
- 1 год
- -20.71%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 16.55%
Сравнение доходности по годам SSD и BCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 16.96% | -1.95% | -15.74% | 125.36% | -35.62% | 50.20% | 17.51% | 50.84% | -4.39% | 33.54% |
BCC Boise Cascade Company | -6.14% | -37.47% | -4.02% | 106.65% | 1.53% | 62.14% | 37.01% | 59.08% | -38.36% | 77.67% |
Correlation
The correlation between SSD and BCC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2013 г. | 0.57 |
The correlation between SSD and BCC shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SSD:
$7.79B
BCC:
$2.47B
SSD:
$8.54
BCC:
$2.98
SSD:
22.04
BCC:
23.08
SSD:
3.29
BCC:
0.40
SSD:
3.18
BCC:
1.23
SSD:
$2.38B
BCC:
$6.37B
SSD:
$1.08B
BCC:
$709.89M
SSD:
$568.76M
BCC:
$308.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSD vs. BCC — Ранг доходности на риск
SSD
BCC
Сравнение SSD c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSD | BCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.70 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -1.23 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSD | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.55 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.18 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.40 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.26 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SSD и BCC
Максимальная просадка SSD за все время составила -68.16%, примерно равная максимальной просадке BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSD и BCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSD | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.16% | -67.67% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -29.60% | +9.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.40% | -56.47% | +22.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.50% | -56.47% | +11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.50% | -56.47% | +11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -54.19% | +43.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -23.02% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.83% | 16.80% | -5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSD и BCC
Текущая волатильность для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) составляет 8.15%, в то время как у Boise Cascade Company (BCC) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что SSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSD | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 11.06% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.45% | 27.30% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.68% | 37.92% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 40.81% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.22% | 41.69% | -9.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSD и BCC
Дивидендная доходность SSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности BCC в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 1.28% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0.62% | 0.71% | 0.66% | 0.54% | 1.15% | 0.69% | 0.74% | 1.41% | 1.59% | 1.36% | 1.55% | 1.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSD и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simpson Manufacturing Co., Inc. и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSD и BCC
SSD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.89M при выручке в 587.96M, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
BCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SSD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.62M при выручке в 587.96M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
BCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
SSD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 88.22M при выручке в 587.96M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
BCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
SSD and BCC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCC has higher volatility (11.06%) compared to SSD (8.15%). In terms of maximum drawdown, SSD dropped -68.16% vs BCC's -67.67%.
SSD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSD и BCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор