Сравнение SSD с BCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и Boise Cascade Company (BCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSD или BCC.
Основные характеристики
| SSD | BCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.51% | 15.34% |
| Дох-ть за 1 год | 18.19% | 37.92% |
| Дох-ть за 3 года | 16.40% | 37.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.91% | 40.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.35% | 19.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 1.89 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 1.95 |
| Коэф-т Мартина | 1.96 | 4.71 |
| Индекс Язвы | 13.84% | 10.40% |
| Дневная вол-ть | 30.80% | 38.35% |
| Макс. просадка | -68.16% | -67.67% |
| Текущая просадка | -13.96% | -3.03% |
Фундаментальные показатели
| SSD | BCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.76B | $5.47B |
| EPS | $7.55 | $10.20 |
| Цена/прибыль | 24.39 | 13.95 |
| PEG коэффициент | 1.47 | 1.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.22B | $6.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.02B | $1.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $507.89M | $616.21M |
Корреляция
Корреляция между SSD и BCC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SSD и BCC
С начала года, SSD показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у BCC с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции SSD превзошли акции BCC по среднегодовой доходности: 20.35% против 19.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SSD c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSD и BCC
Дивидендная доходность SSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности BCC в 7.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0.60% | 0.54% | 1.15% | 0.69% | 0.74% | 1.41% | 1.59% | 1.36% | 1.55% | 1.76% | 1.17% | 1.02% |
BCC Boise Cascade Company | 7.58% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSD и BCC
Максимальная просадка SSD за все время составила -68.16%, примерно равная максимальной просадке BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSD и BCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSD и BCC
Текущая волатильность для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) составляет 9.39%, в то время как у Boise Cascade Company (BCC) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что SSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSD и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simpson Manufacturing Co., Inc. и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности