Сравнение SSD с BCC
SSD (Simpson Manufacturing Co., Inc.) and BCC (Boise Cascade Company) are both stocks. SSD operates in Building Products & Equipment (Industrials), while BCC operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, SSD returned 18.07%/yr vs 16.05%/yr for BCC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SSD и BCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSD показывает доходность 20.62%, что значительно выше, чем у BCC с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции SSD превзошли акции BCC по среднегодовой доходности: 18.07% против 16.05% соответственно.
SSD
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 3.53%
- С начала года
- 20.62%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 18.07%
BCC
- 1 день
- 5.46%
- 1 месяц
- 11.99%
- 6 месяцев
- -6.56%
- С начала года
- 9.52%
- 1 год
- -5.89%
- 3 года*
- -3.75%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 16.05%
Сравнение доходности по годам SSD и BCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 20.62% | -1.95% | -15.74% | 125.36% | -35.62% | 50.20% | 17.51% | 50.84% | -4.39% | 33.54% |
BCC Boise Cascade Company | 9.52% | -37.47% | -4.02% | 106.65% | 1.53% | 62.14% | 37.01% | 59.08% | -38.36% | 77.67% |
Correlation
The correlation between SSD and BCC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2013 г. | 0.58 |
The correlation between SSD and BCC shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SSD:
$7.97B
BCC:
$2.82B
SSD:
$8.56
BCC:
$3.00
SSD:
22.64
BCC:
26.75
SSD:
3.38
BCC:
0.46
SSD:
3.28
BCC:
1.43
SSD:
$2.38B
BCC:
$6.37B
SSD:
$1.08B
BCC:
$709.89M
SSD:
$568.76M
BCC:
$308.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSD vs. BCC — Ранг доходности на риск
SSD
BCC
Сравнение SSD c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSD | BCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.21 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -0.36 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSD и BCC
Максимальная просадка SSD за все время составила -68.16%, примерно равная максимальной просадке BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSD и BCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSD | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.16% | -67.67% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -27.89% | +7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.40% | -56.47% | +22.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.50% | -56.47% | +11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.50% | -56.47% | +11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -46.54% | +38.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.34% | -23.25% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.08% | 16.18% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSD и BCC
Текущая волатильность для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) составляет 9.42%, в то время как у Boise Cascade Company (BCC) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что SSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSD | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 14.62% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.52% | 27.99% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.51% | 39.34% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 41.01% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.33% | 41.63% | -9.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSD и BCC
Дивидендная доходность SSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности BCC в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 1.10% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0.60% | 0.71% | 0.66% | 0.54% | 1.15% | 0.69% | 0.74% | 1.41% | 1.59% | 1.36% | 1.55% | 1.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSD и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simpson Manufacturing Co., Inc. и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSD и BCC
SSD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.89M при выручке в 587.96M, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
BCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SSD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.62M при выручке в 587.96M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
BCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
SSD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 88.22M при выручке в 587.96M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
BCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
SSD and BCC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCC has higher volatility (14.62%) compared to SSD (9.42%). In terms of maximum drawdown, SSD dropped -68.16% vs BCC's -67.67%.
SSD currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSD и BCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор