Сравнение SRPT с WULF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SRPT с WULF

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и TeraWulf Inc. (WULF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRPT или WULF.

Корреляция

Корреляция между SRPT и WULF составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SRPT и WULF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и TeraWulf Inc. (WULF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SRPT

WULF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRPT:

-0.15

WULF:

1.50

Коэф-т Сортино

SRPT:

0.13

WULF:

2.41

Коэф-т Омега

SRPT:

1.01

WULF:

1.26

Коэф-т Кальмара

SRPT:

-0.17

WULF:

1.91

Коэф-т Мартина

SRPT:

-0.38

WULF:

7.56

Индекс Язвы

SRPT:

18.66%

WULF:

24.21%

Дневная вол-ть

SRPT:

47.89%

WULF:

122.50%

Макс. просадка

SRPT:

-98.17%

WULF:

-98.50%

Текущая просадка

SRPT:

-36.18%

WULF:

-85.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRPT:

$10.90B

WULF:

$2.00B

EPS

SRPT:

$1.54

WULF:

-$0.17

Общая выручка (12 мес.)

SRPT:

$1.24B

WULF:

$105.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

SRPT:

$1.05B

WULF:

$46.99M

EBITDA (12 мес.)

SRPT:

$119.07M

WULF:

$15.81M

Доходность по периодам

С начала года, SRPT показывает доходность -6.18%, что значительно выше, чем у WULF с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции SRPT превзошли акции WULF по среднегодовой доходности: 24.95% против -9.59% соответственно.

SRPT

С начала года

-6.18%

1 месяц

-9.67%

6 месяцев

-20.14%

1 год

-9.14%

5 лет

-1.29%

10 лет

24.95%

WULF

С начала года

-8.48%

1 месяц

-16.72%

6 месяцев

43.09%

1 год

232.05%

5 лет

1.76%

10 лет

-9.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRPT и WULF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SRPT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WULF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRPT c WULF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRPT

WULF

Показатель коэффициента Шарпа SRPT на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа WULF равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRPT и WULF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SRPT

WULF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRPT и WULF

Ни SRPT, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WULF TeraWulf Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.22%

Просадки

Сравнение просадок SRPT и WULF

Максимальная просадка SRPT за все время составила -98.17%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPT и WULF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SRPT

WULF

Волатильность

Сравнение волатильности SRPT и WULF

Текущая волатильность для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) составляет 8.07%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 46.69%. Это указывает на то, что SRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SRPT

WULF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRPT и WULF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sarepta Therapeutics, Inc. и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SRPT с WULF

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SRPT и WULF

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRPT и WULF

SRPT

WULF

Сравнение SRPT c WULF - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRPT и WULF

Просадки

Сравнение просадок SRPT и WULF

Волатильность

Сравнение волатильности SRPT и WULF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRPT и WULF

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество