Сравнение SRPT с WULF
SRPT (Sarepta Therapeutics, Inc.) and WULF (TeraWulf Inc.) are both stocks. SRPT operates in Biotechnology (Healthcare), while WULF operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, SRPT returned -47.11%/yr vs 148.90%/yr for WULF. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRPT и WULF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRPT показывает доходность -25.56%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 126.81%.
SRPT
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -25.56%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- -47.11%
- 5 лет*
- -27.58%
- 10 лет*
- -0.56%
WULF
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 126.81%
- 6 месяцев
- 111.70%
- 1 год
- 585.79%
- 3 года*
- 148.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRPT и WULF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. | -25.56% | -82.30% | 26.09% | -25.58% | 43.90% | 6.43% |
WULF TeraWulf Inc. | 126.81% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | -52.66% |
Correlation
The correlation between SRPT and WULF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
SRPT:
$1.95B
WULF:
$11.02B
SRPT:
$0.60
WULF:
-$2.55
SRPT:
0.80
WULF:
62.38
SRPT:
$2.18B
WULF:
$168.06M
SRPT:
$751.34M
WULF:
$107.59M
SRPT:
$107.91M
WULF:
-$132.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRPT vs. WULF — Ранг доходности на риск
SRPT
WULF
Сравнение SRPT c WULF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRPT | WULF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.55 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 18.62 | -18.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 50.21 | -50.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRPT и WULF
Максимальная просадка SRPT за все время составила -98.17%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPT и WULF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRPT | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.17% | -98.30% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.70% | -31.74% | -13.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.72% | -75.77% | -16.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.04% | -18.02% | -73.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.19% | -81.43% | +13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.80% | 11.75% | +9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRPT и WULF
Текущая волатильность для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) составляет 16.82%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 22.87%. Это указывает на то, что SRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRPT | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.82% | 22.87% | -6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.75% | 62.74% | -9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.08% | 105.57% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.88% | 127.58% | -57.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.36% | 127.58% | -57.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRPT и WULF
Ни SRPT, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRPT и WULF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sarepta Therapeutics, Inc. и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SRPT and WULF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WULF has higher volatility (22.87%) compared to SRPT (16.82%). In terms of maximum drawdown, SRPT dropped -98.17% vs WULF's -98.30%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (5.60 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRPT и WULF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор