PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SRPT с WULF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SRPT с WULF

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и TeraWulf Inc. (WULF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRPT или WULF.

Корреляция

Корреляция между SRPT и WULF составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SRPT и WULF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и TeraWulf Inc. (WULF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRPT:

-1.01

WULF:

0.87

Коэф-т Сортино

SRPT:

-1.82

WULF:

1.76

Коэф-т Омега

SRPT:

0.72

WULF:

1.20

Коэф-т Кальмара

SRPT:

-0.89

WULF:

0.94

Коэф-т Мартина

SRPT:

-2.05

WULF:

2.23

Индекс Язвы

SRPT:

34.75%

WULF:

39.76%

Дневная вол-ть

SRPT:

70.36%

WULF:

122.02%

Макс. просадка

SRPT:

-98.17%

WULF:

-98.50%

Текущая просадка

SRPT:

-78.77%

WULF:

-88.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRPT:

$3.58B

WULF:

$1.50B

EPS

SRPT:

-$2.64

WULF:

-$0.34

Коэффициент P/S

SRPT:

1.60

WULF:

11.33

Коэффициент P/B

SRPT:

3.13

WULF:

9.29

Общая выручка (12 мес.)

SRPT:

$2.23B

WULF:

$132.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

SRPT:

$1.81B

WULF:

$59.27M

EBITDA (12 мес.)

SRPT:

-$117.73M

WULF:

-$65.98M

Доходность по периодам

С начала года, SRPT показывает доходность -68.80%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью -29.33%. За последние 10 лет акции SRPT превзошли акции WULF по среднегодовой доходности: 3.76% против -11.21% соответственно.

SRPT

С начала года

-68.80%

1 месяц

-29.47%

6 месяцев

-63.75%

1 год

-71.12%

3 года

-18.90%

5 лет

-24.05%

10 лет

3.76%

WULF

С начала года

-29.33%

1 месяц

70.21%

6 месяцев

-43.18%

1 год

105.13%

3 года

9.94%

5 лет

8.50%

10 лет

-11.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sarepta Therapeutics, Inc.

TeraWulf Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRPT и WULF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SRPT
Ранг риск-скорректированной доходности SRPT, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRPT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRPT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRPT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRPT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRPT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
WULF
Ранг риск-скорректированной доходности WULF, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WULF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRPT c WULF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SRPT на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа WULF равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRPT и WULF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRPT и WULF

Ни SRPT, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WULF
TeraWulf Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%

Просадки

Сравнение просадок SRPT и WULF

Максимальная просадка SRPT за все время составила -98.17%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPT и WULF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SRPT и WULF

Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) имеет более высокую волатильность в 40.97% по сравнению с TeraWulf Inc. (WULF) с волатильностью 35.37%. Это указывает на то, что SRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRPT и WULF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sarepta Therapeutics, Inc. и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
744.86M
34.41M
(SRPT) Общая выручка
(WULF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию