Сравнение SR с AIG
SR (Spire Inc.) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. SR operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SR returned 5.77%/yr vs 6.28%/yr for AIG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SR и AIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SR показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -7.64%. За последние 10 лет акции SR уступали акциям AIG по среднегодовой доходности: 5.77% против 6.28% соответственно.
SR
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 4.55%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 1.04%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 5.77%
AIG
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.73%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение доходности по годам SR и AIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR Spire Inc. | 1.04% | 27.08% | 14.12% | -5.26% | 9.81% | 5.86% | -20.18% | 15.81% | 1.74% | 19.88% |
AIG American International Group, Inc. | -7.64% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 53.92% | -23.08% | 33.58% | -32.09% | -6.86% |
Correlation
The correlation between SR and AIG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
SR:
$4.84B
AIG:
$41.37B
SR:
$6.06
AIG:
$4.32
SR:
13.52
AIG:
18.08
SR:
1.96
AIG:
2.17
SR:
$2.47B
AIG:
$20.00B
SR:
$1.81B
AIG:
$7.09B
SR:
$721.80M
AIG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SR vs. AIG — Ранг доходности на риск
SR
AIG
Сравнение SR c AIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spire Inc. (SR) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SR | AIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.08 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -0.15 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SR и AIG
Максимальная просадка SR за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SR и AIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SR | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.00% | -99.64% | +54.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.39% | -16.98% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.39% | -16.98% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -26.45% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.53% | -69.58% | +30.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -93.61% | +80.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -51.32% | +41.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 9.27% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SR и AIG
Spire Inc. (SR) и American International Group, Inc. (AIG) имеют волатильность 7.90% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SR | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 7.63% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 16.21% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 24.17% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 26.32% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 32.52% | -8.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SR и AIG
Дивидендная доходность SR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности AIG в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.37% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
SR Spire Inc. | 3.98% | 3.85% | 4.50% | 4.68% | 4.03% | 4.04% | 3.93% | 2.88% | 3.08% | 2.84% | 3.09% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SR и AIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spire Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SR and AIG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SR has higher volatility (7.90%) compared to AIG (7.63%). In terms of maximum drawdown, SR dropped -45.00% vs AIG's -99.64%.
SR currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SR и AIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор