PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SR с AIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SR с AIG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SR (Spire Inc.) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. SR operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SR returned 5.39%/yr vs 6.80%/yr for AIG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SR и AIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spire Inc. (SR) и American International Group, Inc. (AIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SR показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции SR уступали акциям AIG по среднегодовой доходности: 5.39% против 6.80% соответственно.

SR

1 день
1.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-2.89%
1 год
11.02%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.12%
10 лет*
5.39%

AIG

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-10.89%
1 год
-8.78%
3 года*
13.79%
5 лет*
11.72%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SR и AIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SR
Spire Inc.		-2.01%27.08%14.12%-5.26%9.81%5.86%-20.18%15.81%1.74%19.88%
AIG
American International Group, Inc.		-9.88%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%

Correlation

The correlation between SR and AIG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SR:

$4.71B

AIG:

$41.28B

EPS

SR:

$6.06

AIG:

$4.25

Коэффициент P/E

SR:

13.12

AIG:

17.90

Коэффициент P/S

SR:

1.90

AIG:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

SR:

$2.47B

AIG:

$20.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

SR:

$1.81B

AIG:

$7.09B

EBITDA (12 мес.)

SR:

$721.80M

AIG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spire Inc.

American International Group, Inc.

Часто сравнивают с SR:
SR с SRESR с ATOSR с GOOGSR с OSR с AWRSR с KENSR с FSPGX
Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с ABAIG с PFGAIG с AXA.DEAIG с SPYAIG с KDP

Доходность на риск

SR vs. AIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SR
Ранг доходности на риск SR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SR c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spire Inc. (SR) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRAIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
-0.37

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
-0.36

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.95

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.52

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

-0.90

+2.68

SR vs. AIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SR на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа AIG равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SR и AIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SR и AIG

Максимальная просадка SR за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SR и AIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRAIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.00%

-99.64%

+54.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.39%

-16.98%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-16.98%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-26.45%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.53%

-69.58%

+30.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.64%

-93.77%

+78.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-51.26%

+41.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.22%

9.73%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SR и AIG

Spire Inc. (SR) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что SR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRAIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.39%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

17.44%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

23.77%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

26.45%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

32.54%

-8.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SR и AIG

Дивидендная доходность SR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности AIG в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.43%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
SR
Spire Inc.		4.10%3.85%4.50%4.68%4.03%4.04%3.93%2.88%3.08%2.84%3.09%3.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SR и AIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spire Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
956.50M
0
(SR) Общая выручка
(AIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SR and AIG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SR has higher volatility (6.97%) compared to AIG (6.39%). In terms of maximum drawdown, SR dropped -45.00% vs AIG's -99.64%.

SR currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SR и AIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор