Сравнение SR с AIG
SR (Spire Inc.) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. SR operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SR returned 6.08%/yr vs 5.11%/yr for AIG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SR и AIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SR показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -13.65%. За последние 10 лет акции SR превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 6.08% против 5.11% соответственно.
SR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 6.08%
AIG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -13.65%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- -11.67%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 5.11%
Сравнение доходности по годам SR и AIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR Spire Inc. | -1.04% | 27.08% | 14.12% | -5.26% | 9.81% | 5.86% | -20.18% | 15.81% | 1.74% | 19.88% |
AIG American International Group, Inc. | -13.65% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 53.92% | -23.08% | 33.58% | -32.09% | -6.86% |
Correlation
The correlation between SR and AIG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
SR:
$4.80B
AIG:
$39.82B
SR:
$6.06
AIG:
$4.25
SR:
13.38
AIG:
17.27
SR:
1.94
AIG:
2.07
SR:
$2.47B
AIG:
$20.00B
SR:
$1.81B
AIG:
$7.09B
SR:
$721.80M
AIG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SR vs. AIG — Ранг доходности на риск
SR
AIG
Сравнение SR c AIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spire Inc. (SR) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SR | AIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.93 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.69 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | -1.20 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SR | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.50 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.34 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.16 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.05 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SR и AIG
Максимальная просадка SR за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SR и AIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SR | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.00% | -99.64% | +54.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.20% | -16.98% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.63% | -16.98% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -26.45% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.53% | -69.58% | +30.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.80% | -94.03% | +79.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -51.22% | +41.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 9.74% | -4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SR и AIG
Spire Inc. (SR) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что SR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SR | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.71% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 18.31% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 23.67% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 26.58% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 32.59% | -8.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SR и AIG
Дивидендная доходность SR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности AIG в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.45% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
SR Spire Inc. | 3.97% | 3.85% | 4.50% | 4.68% | 4.03% | 4.04% | 3.93% | 2.88% | 3.08% | 2.84% | 3.09% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SR и AIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spire Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SR and AIG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SR has higher volatility (6.07%) compared to AIG (5.71%). In terms of maximum drawdown, SR dropped -45.00% vs AIG's -99.64%.
SR currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SR и AIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор