Сравнение SQY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
SQY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQY или TSLY.
Корреляция
Корреляция между SQY и TSLY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SQY и TSLY
Основные характеристики
SQY:
0.80
TSLY:
0.74
SQY:
1.28
TSLY:
1.27
SQY:
1.17
TSLY:
1.17
SQY:
1.42
TSLY:
0.75
SQY:
2.86
TSLY:
1.87
SQY:
10.42%
TSLY:
18.35%
SQY:
37.38%
TSLY:
46.73%
SQY:
-20.92%
TSLY:
-45.63%
SQY:
-7.93%
TSLY:
-11.35%
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность 25.95%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью 32.02%.
SQY
25.95%
-3.34%
36.32%
27.85%
N/A
N/A
TSLY
32.02%
13.42%
53.16%
30.92%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и TSLY
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SQY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и TSLY
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.43%, что меньше доходности TSLY в 65.61%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 60.43% | 9.85% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 65.61% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и TSLY
Максимальная просадка SQY за все время составила -20.92%, что меньше максимальной просадки TSLY в -45.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и TSLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и TSLY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеют волатильность 12.52% и 12.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.