Сравнение SPXB с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
SPXB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index. Фонд был запущен 1 мая 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXB или BRK-B.
Основные характеристики
| SPXB | BRK-B |
|---|
Корреляция
Корреляция между SPXB и BRK-B составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPXB и BRK-B
Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXB c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXB и BRK-B
Ни SPXB, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF | 2.79% | 4.05% | 3.14% | 2.00% | 2.64% | 3.48% | 2.52% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXB и BRK-B
Волатильность
Сравнение волатильности SPXB и BRK-B
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) составляет 0.00%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что SPXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.