Сравнение SPRX с AIEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и AI Powered Equity ETF (AIEQ).
SPRX и AIEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPRX или AIEQ.
Корреляция
Корреляция между SPRX и AIEQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPRX и AIEQ
Основные характеристики
SPRX:
-0.29
AIEQ:
0.17
SPRX:
-0.12
AIEQ:
0.41
SPRX:
0.98
AIEQ:
1.06
SPRX:
-0.31
AIEQ:
0.16
SPRX:
-0.95
AIEQ:
0.64
SPRX:
13.60%
AIEQ:
6.37%
SPRX:
44.62%
AIEQ:
24.28%
SPRX:
-51.22%
AIEQ:
-38.97%
SPRX:
-36.20%
AIEQ:
-18.38%
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность -29.27%, что значительно ниже, чем у AIEQ с доходностью -11.47%.
SPRX
-29.27%
-10.33%
-20.84%
-8.58%
N/A
N/A
AIEQ
-11.47%
-6.33%
-8.63%
5.72%
7.65%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRX и AIEQ
SPRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AIEQ в 0.80%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPRX и AIEQ
SPRX
AIEQ
Сравнение SPRX c AIEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и AIEQ
SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIEQ AI Powered Equity ETF | 0.31% | 0.65% | 0.97% | 0.11% | 1.76% | 0.39% | 0.60% | 9.11% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок SPRX и AIEQ
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.22%, что больше максимальной просадки AIEQ в -38.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и AIEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и AIEQ
Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 23.96% по сравнению с AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 16.91%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.