Сравнение SPRX с AIEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и AI Powered Equity ETF (AIEQ).
SPRX и AIEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SPRX и AIEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPRX и AIEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | -5.51% | 41.91% | 14.28% |
AIEQ AI Powered Equity ETF | -3.53% | 13.96% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у AIEQ с доходностью -3.53%.
SPRX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- -7.15%
- 1 год
- 79.83%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIEQ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRX и AIEQ
SPRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AIEQ в 0.80%.
Доходность на риск
SPRX vs. AIEQ — Ранг доходности на риск
SPRX
AIEQ
Сравнение SPRX c AIEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRX | AIEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.79 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.28 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 1.21 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 5.89 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRX | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.79 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SPRX и AIEQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и AIEQ
SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
AIEQ AI Powered Equity ETF | 0.45% | 0.43% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPRX и AIEQ
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и AIEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPRX | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -24.19% | -27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.21% | -15.35% | -8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.81% | -5.85% | -10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.18% | -3.50% | -14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 3.17% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и AIEQ
Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPRX | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.68% | 5.35% | +12.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.67% | 9.76% | +25.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.73% | 21.59% | +26.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.57% | 19.93% | +21.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 19.93% | +21.64% |