Сравнение SPR с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPR или O.
Основные характеристики
| SPR | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.62% | -2.37% |
| Дох-ть за 1 год | 33.81% | -6.03% |
| Дох-ть за 3 года | -10.19% | -1.75% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.88% | 0.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.18% | 7.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | -0.23 |
| Дневная вол-ть | 62.03% | 19.65% |
| Макс. просадка | -85.37% | -48.45% |
| Current Drawdown | -67.53% | -19.34% |
Фундаментальные показатели
| SPR | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.83B | $47.59B |
| Прибыль на акцию | -$5.78 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 17.25 | 43.86 |
| PEG коэффициент | 1.30 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $6.05B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $58.20M | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $84.70M | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между SPR и O составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPR и O
С начала года, SPR показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у O с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции SPR уступали акциям O по среднегодовой доходности: 0.18% против 7.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPR и O
SPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPR Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.66% | 0.64% | 0.46% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок SPR и O
Максимальная просадка SPR за все время составила -85.37%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPR и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPR и O
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что SPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spirit AeroSystems Holdings, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности