Сравнение SPR с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPR или O.
Основные характеристики
| SPR | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.98% | 4.93% |
| Дох-ть за 1 год | 30.12% | 21.20% |
| Дох-ть за 3 года | -12.38% | -0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | -18.66% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.55% | 7.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.43 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 3.70 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 9.49% | 6.78% |
| Дневная вол-ть | 40.82% | 18.24% |
| Макс. просадка | -85.37% | -48.45% |
| Текущая просадка | -69.29% | -13.32% |
Фундаментальные показатели
| SPR | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.64B | $50.33B |
| EPS | -$12.25 | $1.07 |
| PEG коэффициент | 1.30 | 5.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.48B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $274.60M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | -$1.50B | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между SPR и O составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPR и O
С начала года, SPR показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции SPR уступали акциям O по среднегодовой доходности: -2.55% против 7.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPR и O
SPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPR Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.66% | 0.64% | 0.46% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок SPR и O
Максимальная просадка SPR за все время составила -85.37%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPR и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPR и O
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что SPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spirit AeroSystems Holdings, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности