PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPR с BWXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SPR и BWXT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SPR с BWXT

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и BWX Technologies, Inc. (BWXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPR или BWXT.

Доходность

Сравнение доходности SPR и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPR:

0.82

BWXT:

1.07

Коэф-т Сортино

SPR:

1.10

BWXT:

1.56

Коэф-т Омега

SPR:

1.16

BWXT:

1.22

Коэф-т Кальмара

SPR:

0.27

BWXT:

1.11

Коэф-т Мартина

SPR:

2.50

BWXT:

2.71

Индекс Язвы

SPR:

7.61%

BWXT:

13.41%

Дневная вол-ть

SPR:

28.66%

BWXT:

35.46%

Макс. просадка

SPR:

-85.37%

BWXT:

-47.88%

Текущая просадка

SPR:

-63.40%

BWXT:

-9.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPR:

$4.35B

BWXT:

$10.92B

EPS

SPR:

-$18.22

BWXT:

$3.14

Коэффициент PEG

SPR:

1.30

BWXT:

2.31

Коэффициент P/S

SPR:

0.71

BWXT:

3.92

Коэффициент P/B

SPR:

10.93

BWXT:

8.94

Общая выручка (12 мес.)

SPR:

$6.14B

BWXT:

$2.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPR:

-$1.40B

BWXT:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

SPR:

-$1.60B

BWXT:

$439.74M

Доходность по периодам

С начала года, SPR показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции SPR уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: -3.32% против 19.11% соответственно.

SPR

С начала года

8.92%

1 месяц

6.64%

6 месяцев

14.22%

1 год

19.43%

3 года

9.30%

5 лет

12.19%

10 лет

-3.32%

BWXT

С начала года

7.80%

1 месяц

10.96%

6 месяцев

-9.64%

1 год

35.49%

3 года

35.02%

5 лет

17.45%

10 лет

19.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit AeroSystems Holdings, Inc.

BWX Technologies, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPR и BWXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPR
Ранг риск-скорректированной доходности SPR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг риск-скорректированной доходности BWXT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWXT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPR c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPR на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BWXT равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPR и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPR и BWXT

SPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPR
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.10%0.09%0.10%0.66%0.64%0.46%0.17%0.00%0.00%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.82%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%0.83%1.32%

Просадки

Сравнение просадок SPR и BWXT

Максимальная просадка SPR за все время составила -85.37%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPR и BWXT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPR и BWXT

Текущая волатильность для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) составляет 4.00%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что SPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPR и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spirit AeroSystems Holdings, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.52B
682.26M
(SPR) Общая выручка
(BWXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPR и BWXT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Spirit AeroSystems Holdings, Inc. и BWX Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
-30.3%
100.0%
(SPR) Валовая рентабельность
(BWXT) Валовая рентабельность
SPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spirit AeroSystems Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в -461.10M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в -30.3%.

BWXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 682.26M при выручке в 682.26M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spirit AeroSystems Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -567.40M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности -37.3%.

BWXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.63M при выручке в 682.26M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

SPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spirit AeroSystems Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -612.90M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности -40.3%.

BWXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.53M при выручке в 682.26M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.