Сравнение SPCX с SHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPAC and New Issue ETF (SPCX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).
SPCX и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPCX - это активно управляемый фонд от Tuttle Tactical Management, LLC. Фонд был запущен 16 дек. 2020 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPCX или SHYG.
Корреляция
Корреляция между SPCX и SHYG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPCX и SHYG
Основные характеристики
SPCX:
0.32
SHYG:
2.61
SPCX:
0.54
SHYG:
3.87
SPCX:
1.09
SHYG:
1.50
SPCX:
0.11
SHYG:
5.19
SPCX:
2.54
SHYG:
21.55
SPCX:
1.16%
SHYG:
0.42%
SPCX:
9.36%
SHYG:
3.45%
SPCX:
-28.28%
SHYG:
-19.26%
SPCX:
-23.69%
SHYG:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SPCX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 1.53%.
SPCX
0.55%
0.55%
0.76%
2.50%
N/A
N/A
SHYG
1.53%
1.53%
5.13%
9.32%
4.54%
4.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPCX и SHYG
SPCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPCX и SHYG
SPCX
SHYG
Сравнение SPCX c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCX и SHYG
Дивидендная доходность SPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SHYG в 6.82%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAC and New Issue ETF | 0.69% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 6.29% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.84% | 5.07% | 5.32% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок SPCX и SHYG
Максимальная просадка SPCX за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCX и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPCX и SHYG
SPAC and New Issue ETF (SPCX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что SPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.