Сравнение SPCX с SHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPAC and New Issue ETF (SPCX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).
SPCX и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPCX - это активно управляемый фонд от Tuttle Tactical Management, LLC. Фонд был запущен 16 дек. 2020 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPCX или SHYG.
Корреляция
Корреляция между SPCX и SHYG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPCX и SHYG
Основные характеристики
SPCX:
0.36
SHYG:
2.84
SPCX:
0.60
SHYG:
4.27
SPCX:
1.09
SHYG:
1.55
SPCX:
0.12
SHYG:
5.53
SPCX:
2.88
SHYG:
23.16
SPCX:
1.18%
SHYG:
0.41%
SPCX:
9.54%
SHYG:
3.38%
SPCX:
-28.28%
SHYG:
-19.27%
SPCX:
-23.33%
SHYG:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SPCX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 2.17%.
SPCX
1.03%
0.93%
1.65%
3.18%
N/A
N/A
SHYG
2.17%
0.82%
4.13%
9.49%
4.91%
4.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPCX и SHYG
SPCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPCX и SHYG
SPCX
SHYG
Сравнение SPCX c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCX и SHYG
Дивидендная доходность SPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SHYG в 6.87%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCX SPAC and New Issue ETF | 0.69% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 6.33% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок SPCX и SHYG
Максимальная просадка SPCX за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCX и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPCX и SHYG
SPAC and New Issue ETF (SPCX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что SPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.