Сравнение SPCE с DAL

С начала года, SPCE показывает доходность -87.44%, что значительно ниже, чем у DAL с доходностью 51.70%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPCE на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа DAL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCE и DAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SPCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

Максимальная просадка SPCE за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки DAL в -81.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCE и DAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с Delta Air Lines, Inc. (DAL) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что SPCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virgin Galactic Holdings, Inc. и Delta Air Lines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.