PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPCE с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPCE с AAPL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPCE или AAPL.

Корреляция

Корреляция между SPCE и AAPL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SPCE и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.77%
246.62%
SPCE
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPCE:

-0.84

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

SPCE:

-1.84

AAPL:

1.31

Коэф-т Омега

SPCE:

0.81

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

SPCE:

-0.81

AAPL:

0.79

Коэф-т Мартина

SPCE:

-1.13

AAPL:

2.99

Индекс Язвы

SPCE:

71.85%

AAPL:

8.77%

Дневная вол-ть

SPCE:

93.29%

AAPL:

32.71%

Макс. просадка

SPCE:

-99.80%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

SPCE:

-99.76%

AAPL:

-19.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPCE:

$115.51M

AAPL:

$3.07T

EPS

SPCE:

-$13.89

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/S

SPCE:

16.42

AAPL:

7.77

Коэффициент P/B

SPCE:

0.32

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

SPCE:

$5.05M

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPCE:

-$45.37M

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

SPCE:

-$229.74M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, SPCE показывает доходность -51.02%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -16.70%.

SPCE

С начала года

-51.02%

1 месяц

-24.80%

6 месяцев

-59.72%

1 год

-83.45%

5 лет

-61.62%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-16.70%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-9.43%

1 год

23.86%

5 лет

24.95%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPCE и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPCE
Ранг риск-скорректированной доходности SPCE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPCE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPCE c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPCE, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPCE: -0.84
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино SPCE, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPCE: -1.84
AAPL: 1.31
Коэффициент Омега SPCE, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPCE: 0.81
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара SPCE, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPCE: -0.81
AAPL: 0.79
Коэффициент Мартина SPCE, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPCE: -1.13
AAPL: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа SPCE на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCE и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84
0.80
SPCE
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCE и AAPL

SPCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPCE
Virgin Galactic Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок SPCE и AAPL

Максимальная просадка SPCE за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCE и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.76%
-19.47%
SPCE
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности SPCE и AAPL

Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) имеет более высокую волатильность в 25.80% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 22.62%. Это указывает на то, что SPCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.80%
22.62%
SPCE
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPCE и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virgin Galactic Holdings, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию