Сравнение SONY с NVDA
SONY (Sony Group Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SONY in Consumer Electronics, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, SONY returned 14.10%/yr vs 66.09%/yr for NVDA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SONY и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SONY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции SONY уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 14.10% против 66.09% соответственно.
SONY
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 4.96%
- 6 месяцев
- -11.32%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -10.56%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 14.10%
NVDA
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 64.76%
- 5 лет*
- 62.87%
- 10 лет*
- 66.09%
Сравнение доходности по годам SONY и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONY Sony Group Corporation | -16.45% | 21.65% | 12.49% | 24.95% | -39.26% | 25.64% | 49.70% | 41.89% | 7.96% | 61.31% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.34% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between SONY and NVDA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.35 |
The correlation between SONY and NVDA shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SONY:
$125.61B
NVDA:
$5.02T
SONY:
-¥57.18
NVDA:
$6.53
SONY:
1.65
NVDA:
20.01
SONY:
2.57
NVDA:
25.88
SONY:
¥12.60T
NVDA:
$253.49B
SONY:
¥3.88T
NVDA:
$187.95B
SONY:
¥2.87T
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SONY vs. NVDA — Ранг доходности на риск
SONY
NVDA
Сравнение SONY c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SONY | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.05 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 2.25 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SONY и NVDA
Максимальная просадка SONY за все время составила -93.18%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SONY | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -89.72% | -3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -20.21% | -15.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -36.88% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.56% | -66.34% | +15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.56% | -66.34% | +15.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.31% | -11.92% | -17.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.16% | -36.11% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.41% | 9.43% | +11.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SONY и NVDA
Текущая волатильность для Sony Group Corporation (SONY) составляет 9.18%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что SONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SONY | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 11.05% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.28% | 27.76% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.24% | 35.75% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.16% | 51.82% | -22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 49.90% | -21.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SONY и NVDA
Дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
SONY Sony Group Corporation | 0.38% | 0.59% | 0.58% | 0.59% | 0.69% | 0.43% | 0.46% | 0.54% | 0.56% | 0.45% | 0.63% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SONY и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sony Group Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SONY и NVDA
SONY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 951.43B при выручке в 3.09T, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
SONY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sony Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 292.32B при выручке в 3.09T, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
SONY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 84.39B при выручке в 3.09T, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
SONY and NVDA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (11.05%) compared to SONY (9.18%). In terms of maximum drawdown, SONY dropped -93.18% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SONY и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор