Сравнение SOLQ.TO с ETC.TO
SOLQ.TO (3iQ Solana Staking ETF) and ETC.TO (Evolve Cryptocurrencies ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLQ.TO returned -54.24% vs -48.17% for ETC.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности SOLQ.TO и ETC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLQ.TO показывает доходность -36.99%, что значительно ниже, чем у ETC.TO с доходностью -28.30%.
SOLQ.TO
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 4.51%
- 6 месяцев
- -46.77%
- С начала года
- -36.99%
- 1 год
- -54.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETC.TO
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- -35.47%
- С начала года
- -28.30%
- 1 год
- -48.17%
- 3 года*
- 22.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLQ.TO и ETC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLQ.TO 3iQ Solana Staking ETF | -36.99% | -1.38% |
ETC.TO Evolve Cryptocurrencies ETF | -28.30% | 7.90% |
Correlation
The correlation between SOLQ.TO and ETC.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SOLQ.TO and ETC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLQ.TO vs. ETC.TO — Ранг доходности на риск
SOLQ.TO
ETC.TO
Сравнение SOLQ.TO c ETC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3iQ Solana Staking ETF (SOLQ.TO) и Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLQ.TO | ETC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.85 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.32 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLQ.TO и ETC.TO
Максимальная просадка SOLQ.TO за все время составила -73.59%, примерно равная максимальной просадке ETC.TO в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLQ.TO и ETC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLQ.TO | ETC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.59% | -75.66% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.59% | -56.51% | -17.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.43% | -52.77% | -15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.50% | -35.85% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.50% | 36.65% | +13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLQ.TO и ETC.TO
3iQ Solana Staking ETF (SOLQ.TO) имеет более высокую волатильность в 18.98% по сравнению с Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) с волатильностью 11.49%. Это указывает на то, что SOLQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLQ.TO | ETC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.98% | 11.49% | +7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.12% | 36.82% | +14.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.62% | 48.18% | +24.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.98% | 54.01% | +16.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.98% | 54.01% | +16.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLQ.TO и ETC.TO
SOLQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETC.TO Evolve Cryptocurrencies ETF | 0.82% | 0.58% | 0.05% |
SOLQ.TO 3iQ Solana Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLQ.TO and ETC.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: 3iQ and Evolve.
Подберите оптимальное распределение для SOLQ.TO и ETC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор