Сравнение SOL-USD с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solana (SOL-USD) и Tesla, Inc. (TSLA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOL-USD или TSLA.
Основные характеристики
SOL-USD | TSLA | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 45.55% | -34.75% |
Дох-ть за 1 год | 573.80% | 0.91% |
Дох-ть за 3 года | 45.87% | -12.65% |
Коэф-т Шарпа | 14.45 | -0.01 |
Дневная вол-ть | 75.30% | 48.75% |
Макс. просадка | -96.27% | -73.63% |
Current Drawdown | -42.94% | -60.45% |
Корреляция
Корреляция между SOL-USD и TSLA составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и TSLA
С начала года, SOL-USD показывает доходность 45.55%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -34.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOL-USD c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и TSLA
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и TSLA
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 26.38% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 17.71%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.