PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOL-USD с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SOL-USD с TSLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solana (SOL-USD) и Tesla, Inc. (TSLA).

Доходность

Сравнение доходности SOL-USD и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana (SOL-USD) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOL-USD и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020
SOL-USD
Solana		-34.42%-34.09%85.68%919.96%-94.13%11,143.63%58.87%
TSLA
Tesla, Inc.		-15.22%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%515.77%

Доходность по периодам

С начала года, SOL-USD показывает доходность -34.42%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -15.22%.

SOL-USD

1 день
-1.80%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-34.42%
6 месяцев
-63.26%
1 год
-35.58%
3 года*
58.42%
5 лет*
32.73%
10 лет*
—

TSLA

1 день
2.56%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.22%
6 месяцев
-17.02%
1 год
42.02%
3 года*
22.49%
5 лет*
11.57%
10 лет*
37.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solana

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с SOL-USD:
SOL-USD с BTC-USDSOL-USD с ETH-USDSOL-USD с XRP-USDSOL-USD с AVAX-USDSOL-USD с DOGE-USDSOL-USD с ADA-USDSOL-USD с LTC-USD
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

SOL-USD vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOL-USD
Ранг доходности на риск SOL-USD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOL-USD c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOL-USDTSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

0.76

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.41

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.03

1.71

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

4.17

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOL-USD vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOL-USD на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOL-USD и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOL-USDTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.76

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.20

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.72

+0.18

Корреляция

Корреляция между SOL-USD и TSLA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SOL-USD и TSLA

Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и TSLA.

Загрузка...

Показатели просадок

SOL-USDTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.27%

-73.63%

-22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.54%

-27.48%

-41.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.27%

-73.63%

-22.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.85%

-22.17%

-46.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.87%

-22.77%

-28.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.73%

11.30%

+31.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SOL-USD и TSLA

Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 15.96% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOL-USDTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.96%

11.32%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.71%

29.84%

+24.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.57%

55.50%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.86%

59.08%

+29.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.03%

59.02%

+42.01%