PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOL-USD с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SOL-USD с TSLA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solana (SOL-USD) и Tesla, Inc. (TSLA).

Доходность

Сравнение доходности SOL-USD и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana (SOL-USD) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOL-USD и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020
SOL-USD
Solana		-36.36%-34.09%85.68%919.96%-94.13%11,143.63%58.87%
TSLA
Tesla, Inc.		-19.82%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%515.77%

Доходность по периодам

С начала года, SOL-USD показывает доходность -36.36%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -19.82%.

SOL-USD

1 день
-2.43%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-36.36%
6 месяцев
-66.28%
1 год
-32.54%
3 года*
56.99%
5 лет*
28.56%
10 лет*
—

TSLA

1 день
-5.42%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-19.82%
6 месяцев
-17.30%
1 год
27.53%
3 года*
22.79%
5 лет*
10.33%
10 лет*
36.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solana

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с SOL-USD:
SOL-USD с BTC-USDSOL-USD с ETH-USDSOL-USD с XRP-USDSOL-USD с AVAX-USDSOL-USD с DOGE-USDSOL-USD с ADA-USDSOL-USD с LTC-USD
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

SOL-USD vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOL-USD
Ранг доходности на риск SOL-USD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOL-USD c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOL-USDTSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.50

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

1.10

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.13

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.03

1.25

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.64

3.01

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOL-USD vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOL-USD на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOL-USD и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOL-USDTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.50

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.18

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.72

+0.18

Корреляция

Корреляция между SOL-USD и TSLA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SOL-USD и TSLA

Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и TSLA.

Загрузка...

Показатели просадок

SOL-USDTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.27%

-73.63%

-22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.54%

-27.48%

-41.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.27%

-73.63%

-22.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.77%

-26.39%

-43.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.88%

-22.77%

-28.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.95%

11.42%

+31.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SOL-USD и TSLA

Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 16.17% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 11.92%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOL-USDTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.17%

11.92%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.42%

30.14%

+24.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.60%

55.68%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.86%

59.11%

+29.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.02%

59.04%

+41.98%