Сравнение SOL-USD с MSTR

С начала года, SOL-USD показывает доходность -21.79%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -11.81%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOL-USD на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOL-USD и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 26.78% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 22.12%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.