Сравнение SOL-USD с ATOM-USD

С начала года, SOL-USD показывает доходность -37.78%, что значительно ниже, чем у ATOM-USD с доходностью -31.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Cosmos (ATOM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOL-USD на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATOM-USD равному -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOL-USD и ATOM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке ATOM-USD в -91.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и ATOM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 24.41% по сравнению с Cosmos (ATOM-USD) с волатильностью 22.81%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.