PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SNAL с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SNAL и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Snail Inc. Class A Common Stock (SNAL) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNAL показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 6.10%.


SNAL

1 день
0.57%
1 месяц
40.18%
С начала года
-8.76%
6 месяцев
-5.08%
1 год
-23.52%
3 года*
-20.10%
5 лет*
10 лет*

WMT

1 день
0.73%
1 месяц
-9.81%
С начала года
6.10%
6 месяцев
3.14%
1 год
19.50%
3 года*
34.55%
5 лет*
21.56%
10 лет*
19.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNAL и WMT


2026 (YTD)2025202420232022
SNAL
Snail Inc. Class A Common Stock
-8.76%-52.20%53.72%-17.69%-34.67%
WMT
Walmart Inc.
6.10%24.49%73.99%12.88%-0.02%

Correlation

The correlation between SNAL and WMT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNAL:

$77.29M

WMT:

$941.80B

EPS

SNAL:

$27.54

WMT:

$2.88

Коэффициент P/E

SNAL:

0.03

WMT:

40.90

Коэффициент P/S

SNAL:

0.00

WMT:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

SNAL:

$27.36B

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNAL:

$11.67B

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

SNAL:

-$7.20B

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Snail Inc. Class A Common Stock

Walmart Inc.

Часто сравнивают с SNAL:
SNAL с MVST

Доходность на риск

SNAL vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SNAL
Ранг доходности на риск SNAL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAL: 3131
Ранг коэф-та Мартина

WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAL c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snail Inc. Class A Common Stock (SNAL) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SNALWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.17

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.24

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

4.17

-4.69

SNAL vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAL на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAL и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SNALWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.83

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.64

-0.75

Просадки

Сравнение просадок SNAL и WMT

Максимальная просадка SNAL за все время составила -88.81%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAL и WMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SNALWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.81%

-77.14%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.99%

-15.75%

-60.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.99%

-21.93%

-66.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.93%

-12.27%

-63.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.52%

-14.63%

-48.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.92%

4.74%

+40.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAL и WMT

Snail Inc. Class A Common Stock (SNAL) имеет более высокую волатильность в 85.62% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что SNAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SNALWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

85.62%

10.09%

+75.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

192.72%

18.63%

+174.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

382.68%

23.71%

+358.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

228.21%

21.68%

+206.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

228.21%

21.72%

+206.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAL и WMT

SNAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNAL
Snail Inc. Class A Common Stock
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.
0.82%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNAL и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Snail Inc. Class A Common Stock и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
27.29B
177.75B
(SNAL) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNAL и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Snail Inc. Class A Common Stock и Walmart Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
42.7%
25.1%
Активы портфеля
SNAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snail Inc. Class A Common Stock сообщила о валовой прибыли в 11.66B при выручке в 27.29B, что соответствует валовой рентабельности в 42.7%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

SNAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snail Inc. Class A Common Stock сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 27.29B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

SNAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snail Inc. Class A Common Stock сообщила о чистой прибыли в 2.13B при выручке в 27.29B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.


Часто задаваемые вопросы


SNAL and WMT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNAL has higher volatility (85.62%) compared to WMT (10.09%). In terms of maximum drawdown, SNAL dropped -88.81% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNAL и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор