PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SN с KDP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SN и KDP составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SN с KDP

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SharkNinja Inc. (SN) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SN или KDP.

Доходность

Сравнение доходности SN и KDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SharkNinja Inc. (SN) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SN:

0.37

KDP:

-0.02

Коэф-т Сортино

SN:

0.94

KDP:

0.23

Коэф-т Омега

SN:

1.14

KDP:

1.03

Коэф-т Кальмара

SN:

0.52

KDP:

0.02

Коэф-т Мартина

SN:

1.56

KDP:

0.15

Индекс Язвы

SN:

14.32%

KDP:

9.68%

Дневная вол-ть

SN:

55.21%

KDP:

19.21%

Макс. просадка

SN:

-42.64%

KDP:

-83.62%

Текущая просадка

SN:

-19.35%

KDP:

-68.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SN:

$13.02B

KDP:

$45.16B

EPS

SN:

$3.16

KDP:

$1.10

Коэффициент P/E

SN:

29.21

KDP:

30.23

Коэффициент PEG

SN:

1.87

KDP:

1.03

Коэффициент P/S

SN:

2.29

KDP:

2.91

Коэффициент P/B

SN:

6.36

KDP:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

SN:

$5.69B

KDP:

$15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

SN:

$2.73B

KDP:

$8.48B

EBITDA (12 мес.)

SN:

$763.39M

KDP:

$3.37B

Доходность по периодам

С начала года, SN показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 4.98%.

SN

С начала года

-5.20%

1 месяц

9.70%

6 месяцев

-6.13%

1 год

20.46%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KDP

С начала года

4.98%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

3.62%

1 год

-0.32%

3 года

0.88%

5 лет

5.57%

10 лет

-5.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SharkNinja Inc.

Keurig Dr Pepper Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SN и KDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SN
Ранг риск-скорректированной доходности SN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
KDP
Ранг риск-скорректированной доходности KDP, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KDP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SN c KDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SN на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа KDP равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SN и KDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SN и KDP

SN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SN
SharkNinja Inc.		0.00%0.00%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.72%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%2.29%

Просадки

Сравнение просадок SN и KDP

Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки KDP в -83.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и KDP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SN и KDP

SharkNinja Inc. (SN) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что SN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SN и KDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B2019202020212022202320242025
1.22B
3.64B
(SN) Общая выручка
(KDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SN и KDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SharkNinja Inc. и Keurig Dr Pepper Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%2019202020212022202320242025
49.3%
54.6%
(SN) Валовая рентабельность
(KDP) Валовая рентабельность
SN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., SharkNinja Inc. сообщила о валовой прибыли в 603.23M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

KDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 3.64B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

SN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., SharkNinja Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.95M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

KDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.64B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

SN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., SharkNinja Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.84M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

KDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 517.00M при выручке в 3.64B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.