PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SN с KDP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SN с KDP

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SharkNinja Inc. (SN) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SN или KDP.

Корреляция

Корреляция между SN и KDP составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SN и KDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SharkNinja Inc. (SN) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
121.72%
5.20%
SN
KDP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SN:

0.67

KDP:

0.22

Коэф-т Сортино

SN:

1.28

KDP:

0.43

Коэф-т Омега

SN:

1.20

KDP:

1.06

Коэф-т Кальмара

SN:

0.91

KDP:

0.06

Коэф-т Мартина

SN:

2.82

KDP:

0.48

Индекс Язвы

SN:

13.78%

KDP:

9.31%

Дневная вол-ть

SN:

54.92%

KDP:

18.82%

Макс. просадка

SN:

-42.64%

KDP:

-83.62%

Текущая просадка

SN:

-19.93%

KDP:

-67.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SN:

$11.81B

KDP:

$46.79B

EPS

SN:

$3.11

KDP:

$1.10

Коэффициент P/E

SN:

27.05

KDP:

31.32

Коэффициент PEG

SN:

1.98

KDP:

1.06

Коэффициент P/S

SN:

2.14

KDP:

3.02

Коэффициент P/B

SN:

6.10

KDP:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

SN:

$4.46B

KDP:

$15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

SN:

$2.13B

KDP:

$8.48B

EBITDA (12 мес.)

SN:

$573.28M

KDP:

$3.37B

Доходность по периодам

С начала года, SN показывает доходность -5.89%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 7.79%.

SN

С начала года

-5.89%

1 месяц

39.59%

6 месяцев

-4.50%

1 год

36.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KDP

С начала года

7.79%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

5.17%

1 год

4.02%

5 лет

7.82%

10 лет

-5.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SN и KDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SN
Ранг риск-скорректированной доходности SN, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
KDP
Ранг риск-скорректированной доходности KDP, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KDP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SN c KDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SN на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа KDP равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SN и KDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.67
0.22
SN
KDP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SN и KDP

SN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SN
SharkNinja Inc.		0.00%0.00%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.65%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%2.29%

Просадки

Сравнение просадок SN и KDP

Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки KDP в -83.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и KDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.93%
-8.35%
SN
KDP

Волатильность

Сравнение волатильности SN и KDP

SharkNinja Inc. (SN) имеет более высокую волатильность в 24.77% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что SN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.77%
5.55%
SN
KDP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SN и KDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B2019202020212022202320242025
1.79B
3.64B
(SN) Общая выручка
(KDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SN и KDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SharkNinja Inc. и Keurig Dr Pepper Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%2019202020212022202320242025
47.0%
54.6%
(SN) Валовая рентабельность
(KDP) Валовая рентабельность
SN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SharkNinja Inc. сообщила о валовой прибыли в 839.47M при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

KDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 3.64B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

SN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SharkNinja Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.12M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

KDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.64B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

SN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SharkNinja Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.72M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

KDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 517.00M при выручке в 3.64B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.