PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SN с ELF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SN с ELF

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SharkNinja Inc. (SN) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SN или ELF.

Корреляция

Корреляция между SN и ELF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SN и ELF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SharkNinja Inc. (SN) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
123.22%
-42.73%
SN
ELF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SN:

0.54

ELF:

-0.88

Коэф-т Сортино

SN:

1.26

ELF:

-1.25

Коэф-т Омега

SN:

1.20

ELF:

0.85

Коэф-т Кальмара

SN:

0.89

ELF:

-0.77

Коэф-т Мартина

SN:

2.73

ELF:

-1.25

Индекс Язвы

SN:

13.83%

ELF:

47.50%

Дневная вол-ть

SN:

54.92%

ELF:

69.70%

Макс. просадка

SN:

-42.64%

ELF:

-77.09%

Текущая просадка

SN:

-19.39%

ELF:

-69.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SN:

$11.81B

ELF:

$3.84B

EPS

SN:

$3.11

ELF:

$1.67

Коэффициент P/E

SN:

27.05

ELF:

40.75

Коэффициент PEG

SN:

1.98

ELF:

2.03

Коэффициент P/S

SN:

2.14

ELF:

2.95

Коэффициент P/B

SN:

6.10

ELF:

5.00

Общая выручка (12 мес.)

SN:

$4.46B

ELF:

$980.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

SN:

$2.13B

ELF:

$698.65M

EBITDA (12 мес.)

SN:

$573.28M

ELF:

$137.51M

Доходность по периодам

С начала года, SN показывает доходность -5.25%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -46.76%.

SN

С начала года

-5.25%

1 месяц

17.14%

6 месяцев

-11.54%

1 год

29.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ELF

С начала года

-46.76%

1 месяц

19.91%

6 месяцев

-44.39%

1 год

-60.78%

5 лет

37.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SN и ELF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SN
Ранг риск-скорректированной доходности SN, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
ELF
Ранг риск-скорректированной доходности ELF, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SN c ELF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SN на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа ELF равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SN и ELF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.54
-0.88
SN
ELF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SN и ELF

Ни SN, ни ELF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
SN
SharkNinja Inc.		0.00%0.00%2.11%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SN и ELF

Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и ELF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.39%
-69.34%
SN
ELF

Волатильность

Сравнение волатильности SN и ELF

SharkNinja Inc. (SN) имеет более высокую волатильность в 17.57% по сравнению с e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) с волатильностью 14.68%. Это указывает на то, что SN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.57%
14.68%
SN
ELF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SN и ELF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B201920202021202220232024
1.79B
355.32M
(SN) Общая выручка
(ELF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SN и ELF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SharkNinja Inc. и e.l.f. Beauty, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%201920202021202220232024
47.0%
71.3%
(SN) Валовая рентабельность
(ELF) Валовая рентабельность
SN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SharkNinja Inc. сообщила о валовой прибыли в 839.47M при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

ELF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.31M при выручке в 355.32M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

SN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SharkNinja Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.12M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

ELF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.09M при выручке в 355.32M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

SN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SharkNinja Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.72M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

ELF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.30M при выручке в 355.32M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.