Сравнение SN с AFRM
SN (SharkNinja Inc.) and AFRM (Affirm Holdings, Inc.) are both stocks. SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while AFRM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past year, SN returned 48.46% vs 18.28% for AFRM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SN и AFRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SN показывает доходность 25.28%, что значительно выше, чем у AFRM с доходностью 4.34%.
SN
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- 25.14%
- С начала года
- 25.28%
- 6 месяцев
- 24.19%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFRM
- 1 день
- 8.12%
- 1 месяц
- 19.07%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 73.73%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SN и AFRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SN SharkNinja Inc. | 25.28% | 14.93% | 90.27% | 74.33% |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | 4.34% | 22.22% | 23.93% | 184.54% |
Correlation
The correlation between SN and AFRM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
SN:
$19.96B
AFRM:
$27.03B
SN:
$4.96
AFRM:
$1.10
SN:
28.26
AFRM:
70.48
SN:
3.85
AFRM:
8.42
SN:
7.22
AFRM:
7.15
SN:
$5.18B
AFRM:
$3.20B
SN:
$3.22B
AFRM:
$2.00B
SN:
$1.06B
AFRM:
$908.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SN vs. AFRM — Ранг доходности на риск
SN
AFRM
Сравнение SN c AFRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SN | AFRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.34 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 0.67 | +2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SN и AFRM
Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки AFRM в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и AFRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SN | AFRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -94.71% | +52.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -53.86% | +23.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -53.92% | +53.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -68.58% | +59.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.61% | 27.26% | -13.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SN и AFRM
Текущая волатильность для SharkNinja Inc. (SN) составляет 13.66%, в то время как у Affirm Holdings, Inc. (AFRM) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что SN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SN | AFRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 20.99% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.10% | 44.04% | -11.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.81% | 62.16% | -20.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.44% | 96.44% | -42.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.44% | 95.42% | -40.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SN и AFRM
Ни SN, ни AFRM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SN и AFRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и Affirm Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SN and AFRM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFRM has higher volatility (20.99%) compared to SN (13.66%). In terms of maximum drawdown, SN dropped -42.64% vs AFRM's -94.71%.
SN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SN и AFRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор