PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SN с AFRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SN с AFRM

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SharkNinja Inc. (SN) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SN или AFRM.

Корреляция

Корреляция между SN и AFRM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SN и AFRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SharkNinja Inc. (SN) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
123.22%
139.35%
SN
AFRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SN:

0.54

AFRM:

0.39

Коэф-т Сортино

SN:

1.26

AFRM:

1.26

Коэф-т Омега

SN:

1.20

AFRM:

1.15

Коэф-т Кальмара

SN:

0.89

AFRM:

0.38

Коэф-т Мартина

SN:

2.73

AFRM:

1.46

Индекс Язвы

SN:

13.83%

AFRM:

22.57%

Дневная вол-ть

SN:

54.92%

AFRM:

86.63%

Макс. просадка

SN:

-42.64%

AFRM:

-94.71%

Текущая просадка

SN:

-19.39%

AFRM:

-72.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SN:

$11.81B

AFRM:

$16.75B

EPS

SN:

$3.11

AFRM:

-$0.62

Коэффициент P/S

SN:

2.14

AFRM:

5.95

Коэффициент P/B

SN:

6.10

AFRM:

5.99

Общая выручка (12 мес.)

SN:

$4.46B

AFRM:

$2.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

SN:

$2.13B

AFRM:

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

SN:

$573.28M

AFRM:

$304.17M

Доходность по периодам

С начала года, SN показывает доходность -5.25%, что значительно выше, чем у AFRM с доходностью -23.79%.

SN

С начала года

-5.25%

1 месяц

17.14%

6 месяцев

-11.54%

1 год

29.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AFRM

С начала года

-23.79%

1 месяц

4.76%

6 месяцев

-0.15%

1 год

33.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SN и AFRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SN
Ранг риск-скорректированной доходности SN, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
AFRM
Ранг риск-скорректированной доходности AFRM, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFRM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SN c AFRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SN на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа AFRM равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SN и AFRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.54
0.39
SN
AFRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SN и AFRM

Ни SN, ни AFRM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
SN
SharkNinja Inc.		0.00%0.00%2.11%
AFRM
Affirm Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SN и AFRM

Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки AFRM в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и AFRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.39%
-42.69%
SN
AFRM

Волатильность

Сравнение волатильности SN и AFRM

Текущая волатильность для SharkNinja Inc. (SN) составляет 17.57%, в то время как у Affirm Holdings, Inc. (AFRM) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что SN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.57%
23.44%
SN
AFRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SN и AFRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и Affirm Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B201920202021202220232024
1.79B
866.38M
(SN) Общая выручка
(AFRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SN и AFRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SharkNinja Inc. и Affirm Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%201920202021202220232024
47.0%
69.5%
(SN) Валовая рентабельность
(AFRM) Валовая рентабельность
SN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SharkNinja Inc. сообщила о валовой прибыли в 839.47M при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

AFRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 602.21M при выручке в 866.38M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

SN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SharkNinja Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.12M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

AFRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.32M при выручке в 866.38M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

SN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SharkNinja Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.72M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

AFRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.36M при выручке в 866.38M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.