Сравнение SN с AFRM
SN (SharkNinja Inc.) and AFRM (Affirm Holdings, Inc.) are both stocks. SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while AFRM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past year, SN returned 39.54% vs 18.79% for AFRM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SN и AFRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SN показывает доходность 37.81%, что значительно выше, чем у AFRM с доходностью 7.27%.
SN
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 13.16%
- 6 месяцев
- 22.22%
- С начала года
- 37.81%
- 1 год
- 39.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFRM
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 6.90%
- 6 месяцев
- 11.18%
- С начала года
- 7.27%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 67.07%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SN и AFRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SN SharkNinja Inc. | 37.81% | 14.93% | 90.27% | 74.33% |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | 7.27% | 22.22% | 23.93% | 184.54% |
Correlation
The correlation between SN and AFRM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
SN:
$21.82B
AFRM:
$26.74B
SN:
$4.96
AFRM:
$1.10
SN:
31.10
AFRM:
72.77
SN:
4.24
AFRM:
8.69
SN:
7.95
AFRM:
7.35
SN:
$5.18B
AFRM:
$3.20B
SN:
$3.22B
AFRM:
$2.00B
SN:
$1.06B
AFRM:
$908.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SN vs. AFRM — Ранг доходности на риск
SN
AFRM
Сравнение SN c AFRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SN | AFRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.35 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 0.69 | +2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SN и AFRM
Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки AFRM в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и AFRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SN | AFRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -94.71% | +52.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -53.86% | +23.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -52.62% | +52.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -68.39% | +59.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.61% | 27.35% | -13.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SN и AFRM
Текущая волатильность для SharkNinja Inc. (SN) составляет 10.66%, в то время как у Affirm Holdings, Inc. (AFRM) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что SN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SN | AFRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 14.81% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.58% | 43.17% | -11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.43% | 61.78% | -20.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.06% | 96.31% | -42.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.06% | 94.98% | -40.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SN и AFRM
Ни SN, ни AFRM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SN и AFRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и Affirm Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SN and AFRM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFRM has higher volatility (14.81%) compared to SN (10.66%). In terms of maximum drawdown, SN dropped -42.64% vs AFRM's -94.71%.
SN currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SN и AFRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор