Сравнение SN с AFRM
SN (SharkNinja Inc.) and AFRM (Affirm Holdings, Inc.) are both stocks. SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while AFRM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past year, SN returned 31.35% vs 20.58% for AFRM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SN и AFRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SN показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у AFRM с доходностью -10.96%.
SN
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFRM
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -10.96%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 61.61%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SN и AFRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SN SharkNinja Inc. | 8.36% | 14.93% | 90.27% | 23.82% |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | -10.96% | 22.22% | 23.93% | 153.43% |
Correlation
The correlation between SN and AFRM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
SN:
$17.26B
AFRM:
$23.07B
SN:
$4.96
AFRM:
$1.10
SN:
24.44
AFRM:
60.14
SN:
3.33
AFRM:
7.19
SN:
6.25
AFRM:
6.10
SN:
$5.18B
AFRM:
$3.20B
SN:
$3.22B
AFRM:
$2.00B
SN:
$1.06B
AFRM:
$908.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SN vs. AFRM — Ранг доходности на риск
SN
AFRM
Сравнение SN c AFRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SN | AFRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.38 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 0.78 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SN | AFRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.34 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | -0.07 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок SN и AFRM
Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки AFRM в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и AFRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SN | AFRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -94.71% | +52.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -53.86% | +23.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -60.68% | +52.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -68.73% | +59.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.62% | 26.61% | -12.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SN и AFRM
Текущая волатильность для SharkNinja Inc. (SN) составляет 12.80%, в то время как у Affirm Holdings, Inc. (AFRM) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что SN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SN | AFRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 15.81% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 42.81% | -12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 60.53% | -19.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.79% | 96.29% | -47.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.79% | 95.58% | -46.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SN и AFRM
Ни SN, ни AFRM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SN и AFRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и Affirm Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SN and AFRM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFRM has higher volatility (15.81%) compared to SN (12.80%). In terms of maximum drawdown, SN dropped -42.64% vs AFRM's -94.71%.
SN currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SN и AFRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор