Сравнение SMWB с FROG
SMWB (Similarweb Ltd.) and FROG (JFrog Ltd.) are both stocks. SMWB operates in Internet Content & Information (Communication Services), while FROG operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SMWB returned -27.62%/yr vs 14.33%/yr for FROG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMWB и FROG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMWB показывает доходность -42.19%, что значительно ниже, чем у FROG с доходностью 37.94%.
SMWB
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 35.74%
- С начала года
- -42.19%
- 6 месяцев
- -44.27%
- 1 год
- -42.72%
- 3 года*
- -13.50%
- 5 лет*
- -27.62%
- 10 лет*
- —
FROG
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 58.35%
- С начала года
- 37.94%
- 6 месяцев
- 38.70%
- 1 год
- 101.12%
- 3 года*
- 52.91%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMWB и FROG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMWB Similarweb Ltd. | -42.19% | -47.14% | 165.85% | -17.11% | -64.10% | -18.11% |
FROG JFrog Ltd. | 37.94% | 112.38% | -15.02% | 62.26% | -28.18% | -18.20% |
Correlation
The correlation between SMWB and FROG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
SMWB:
$377.90M
FROG:
$10.35B
SMWB:
-$0.35
FROG:
-$0.52
SMWB:
1.28
FROG:
18.02
SMWB:
18.15
FROG:
11.20
SMWB:
$289.39M
FROG:
$563.41M
SMWB:
$229.86M
FROG:
$436.09M
SMWB:
-$7.54M
FROG:
-$58.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMWB vs. FROG — Ранг доходности на риск
SMWB
FROG
Сравнение SMWB c FROG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Similarweb Ltd. (SMWB) и JFrog Ltd. (FROG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMWB | FROG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.05 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 5.43 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMWB | FROG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 1.48 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.25 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.09 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок SMWB и FROG
Максимальная просадка SMWB за все время составила -90.59%, что больше максимальной просадки FROG в -80.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMWB и FROG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMWB | FROG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.59% | -80.38% | -10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.60% | -49.62% | -27.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.66% | -49.62% | -37.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.59% | -65.94% | -24.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.51% | -2.43% | -80.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.31% | -56.79% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.34% | 18.68% | +25.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMWB и FROG
Текущая волатильность для Similarweb Ltd. (SMWB) составляет 24.20%, в то время как у JFrog Ltd. (FROG) волатильность равна 27.41%. Это указывает на то, что SMWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FROG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMWB | FROG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 27.41% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.54% | 56.77% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.39% | 68.69% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.80% | 56.69% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.45% | 57.56% | +6.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMWB и FROG
Ни SMWB, ни FROG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMWB и FROG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Similarweb Ltd. и JFrog Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMWB и FROG
SMWB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Similarweb Ltd. сообщила о валовой прибыли в 58.24M при выручке в 73.88M, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
FROG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JFrog Ltd. сообщила о валовой прибыли в 120.38M при выручке в 153.98M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
SMWB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Similarweb Ltd. сообщила об операционной прибыли в -3.24M при выручке в 73.88M, что соответствует операционной рентабельности -4.4%.
FROG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JFrog Ltd. сообщила об операционной прибыли в -12.93M при выручке в 153.98M, что соответствует операционной рентабельности -8.4%.
SMWB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Similarweb Ltd. сообщила о чистой прибыли в -6.36M при выручке в 73.88M, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
FROG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JFrog Ltd. сообщила о чистой прибыли в -8.27M при выручке в 153.98M, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.
Часто задаваемые вопросы
SMWB and FROG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FROG has higher volatility (27.41%) compared to SMWB (24.20%). In terms of maximum drawdown, SMWB dropped -90.59% vs FROG's -80.38%.
FROG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMWB и FROG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор