Сравнение SLG с EPR

С начала года, SLG показывает доходность -19.00%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 12.75%. За последние 10 лет акции SLG уступали акциям EPR по среднегодовой доходности: -3.44% против 4.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SL Green Realty Corp. (SLG) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLG на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа EPR равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLG и EPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность SLG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности EPR в 6.99%

Максимальная просадка SLG за все время составила -94.03%, что больше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLG и EPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SL Green Realty Corp. (SLG) имеет более высокую волатильность в 18.08% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 13.30%. Это указывает на то, что SLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SL Green Realty Corp. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.