Сравнение SKM с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SK Telecom Co.,Ltd (SKM) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKM или SPLG.
Корреляция
Корреляция между SKM и SPLG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SKM и SPLG
Основные характеристики
SKM:
0.38
SPLG:
2.22
SKM:
0.67
SPLG:
2.95
SKM:
1.08
SPLG:
1.42
SKM:
0.24
SPLG:
3.26
SKM:
1.43
SPLG:
14.44
SKM:
5.01%
SPLG:
1.90%
SKM:
18.95%
SPLG:
12.37%
SKM:
-74.37%
SPLG:
-54.50%
SKM:
-22.00%
SPLG:
-2.90%
Доходность по периодам
С начала года, SKM показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 25.49%. За последние 10 лет акции SKM уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 0.73% против 13.13% соответственно.
SKM
4.10%
-2.99%
6.04%
7.16%
3.16%
0.73%
SPLG
25.49%
0.01%
8.64%
27.50%
14.74%
13.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SKM c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SK Telecom Co.,Ltd (SKM) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKM и SPLG
Дивидендная доходность SKM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности SPLG в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKM SK Telecom Co.,Ltd | 5.09% | 6.86% | 6.81% | 73.99% | 2.45% | 2.37% | 2.20% | 2.25% | 2.84% | 2.91% | 2.15% | 2.45% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.92% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок SKM и SPLG
Максимальная просадка SKM за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKM и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SKM и SPLG
SK Telecom Co.,Ltd (SKM) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SKM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.