Сравнение SKM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SK Telecom Co.,Ltd (SKM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKM или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SKM и SCHD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SKM и SCHD
Основные характеристики
SKM:
0.89
SCHD:
0.27
SKM:
1.46
SCHD:
0.48
SKM:
1.17
SCHD:
1.07
SKM:
0.62
SCHD:
0.27
SKM:
2.50
SCHD:
1.05
SKM:
7.24%
SCHD:
4.09%
SKM:
20.30%
SCHD:
15.83%
SKM:
-74.37%
SCHD:
-33.37%
SKM:
-16.15%
SCHD:
-12.33%
Доходность по периодам
С начала года, SKM показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции SKM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.42% против 10.27% соответственно.
SKM
8.79%
5.78%
-0.43%
17.45%
9.70%
1.42%
SCHD
-6.12%
-8.49%
-10.14%
4.46%
12.75%
10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SKM и SCHD
SKM
SCHD
Сравнение SKM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SK Telecom Co.,Ltd (SKM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKM и SCHD
Дивидендная доходность SKM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности SCHD в 4.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKM SK Telecom Co.,Ltd | 2.91% | 4.76% | 6.86% | 6.81% | 73.99% | 2.45% | 2.37% | 2.20% | 2.25% | 2.84% | 2.91% | 2.15% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SKM и SCHD
Максимальная просадка SKM за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SKM и SCHD
Текущая волатильность для SK Telecom Co.,Ltd (SKM) составляет 8.58%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что SKM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.