Сравнение SILV с GCT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SILV с GCT

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SilverCrest Metals Inc (SILV) и GigaCloud Technology Inc (GCT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SILV или GCT.

Корреляция

Корреляция между SILV и GCT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SILV и GCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SilverCrest Metals Inc (SILV) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SILV

GCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SILV:

1.20

GCT:

-0.07

Коэф-т Сортино

SILV:

1.90

GCT:

0.62

Коэф-т Омега

SILV:

1.21

GCT:

1.07

Коэф-т Кальмара

SILV:

1.10

GCT:

-0.11

Коэф-т Мартина

SILV:

5.44

GCT:

-0.19

Индекс Язвы

SILV:

12.05%

GCT:

37.16%

Дневная вол-ть

SILV:

54.66%

GCT:

98.41%

Макс. просадка

SILV:

-69.92%

GCT:

-91.11%

Текущая просадка

SILV:

-18.38%

GCT:

-60.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SILV:

$1.51B

GCT:

$777.64M

EPS

SILV:

$0.58

GCT:

$3.17

Цена/прибыль

SILV:

17.52

GCT:

5.99

Общая выручка (12 мес.)

SILV:

$216.46M

GCT:

$865.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

SILV:

$125.14M

GCT:

$220.25M

EBITDA (12 мес.)

SILV:

$129.76M

GCT:

$107.36M

Доходность по периодам

С начала года, SILV показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у GCT с доходностью 2.48%.

SILV

С начала года

10.77%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-0.98%

1 год

60.51%

5 лет

9.01%

10 лет

N/A

GCT

С начала года

2.48%

1 месяц

-8.26%

6 месяцев

-37.97%

1 год

-5.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SILV и GCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SILV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SILV c GCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SilverCrest Metals Inc (SILV) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILV

GCT

Показатель коэффициента Шарпа SILV на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа GCT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILV и GCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SILV

GCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILV и GCT

Ни SILV, ни GCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SILV и GCT

Максимальная просадка SILV за все время составила -69.92%, что меньше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILV и GCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SILV

GCT

Волатильность

Сравнение волатильности SILV и GCT

SilverCrest Metals Inc (SILV) и GigaCloud Technology Inc (GCT) имеют волатильность 17.97% и 18.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SILV

GCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SILV и GCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SilverCrest Metals Inc и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SILV с GCT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SILV и GCT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SILV и GCT

SILV

GCT

Сравнение SILV c GCT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILV и GCT

Просадки

Сравнение просадок SILV и GCT

Волатильность

Сравнение волатильности SILV и GCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SILV и GCT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество