Сравнение SILV с GCT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SILV с GCT

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SilverCrest Metals Inc (SILV) и GigaCloud Technology Inc (GCT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SILV или GCT.

Корреляция

Корреляция между SILV и GCT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SILV и GCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SilverCrest Metals Inc (SILV) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SILV

GCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SILV:

1.91

GCT:

-0.38

Коэф-т Сортино

SILV:

2.55

GCT:

0.00

Коэф-т Омега

SILV:

1.29

GCT:

1.00

Коэф-т Кальмара

SILV:

1.76

GCT:

-0.54

Коэф-т Мартина

SILV:

9.33

GCT:

-0.90

Индекс Язвы

SILV:

11.24%

GCT:

40.11%

Дневная вол-ть

SILV:

54.09%

GCT:

95.55%

Макс. просадка

SILV:

-69.92%

GCT:

-91.11%

Текущая просадка

SILV:

-6.48%

GCT:

-57.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SILV:

$1.67B

GCT:

$838.08M

EPS

SILV:

$0.58

GCT:

$3.17

Цена/прибыль

SILV:

19.34

GCT:

6.45

Общая выручка (12 мес.)

SILV:

$216.46M

GCT:

$865.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

SILV:

$125.14M

GCT:

$220.25M

EBITDA (12 мес.)

SILV:

$129.76M

GCT:

$116.71M

Доходность по периодам

С начала года, SILV показывает доходность 26.92%, что значительно выше, чем у GCT с доходностью 8.91%.

SILV

С начала года

26.92%

1 месяц

14.58%

6 месяцев

38.82%

1 год

125.15%

5 лет

11.81%

10 лет

N/A

GCT

С начала года

8.91%

1 месяц

6.27%

6 месяцев

-10.16%

1 год

-38.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SILV и GCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SILV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SILV c GCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SilverCrest Metals Inc (SILV) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILV

GCT

Показатель коэффициента Шарпа SILV на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа GCT равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILV и GCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SILV

GCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILV и GCT

Ни SILV, ни GCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SILV и GCT

Максимальная просадка SILV за все время составила -69.92%, что меньше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILV и GCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SILV

GCT

Волатильность

Сравнение волатильности SILV и GCT

Текущая волатильность для SilverCrest Metals Inc (SILV) составляет 13.04%, в то время как у GigaCloud Technology Inc (GCT) волатильность равна 17.36%. Это указывает на то, что SILV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SILV

GCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SILV и GCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SilverCrest Metals Inc и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SILV с GCT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SILV и GCT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SILV и GCT

SILV

GCT

Сравнение SILV c GCT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILV и GCT

Просадки

Сравнение просадок SILV и GCT

Волатильность

Сравнение волатильности SILV и GCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SILV и GCT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество