Сравнение SHYF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Shyft Group, Inc. (SHYF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHYF или SPY.
Корреляция
Корреляция между SHYF и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHYF и SPY
Основные характеристики
SHYF:
-0.13
SPY:
2.21
SHYF:
0.21
SPY:
2.93
SHYF:
1.03
SPY:
1.41
SHYF:
-0.09
SPY:
3.26
SHYF:
-0.45
SPY:
14.40
SHYF:
16.29%
SPY:
1.90%
SHYF:
55.84%
SPY:
12.44%
SHYF:
-94.35%
SPY:
-55.19%
SHYF:
-77.80%
SPY:
-1.83%
Доходность по периодам
С начала года, SHYF показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.72%. За последние 10 лет акции SHYF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.40% против 13.04% соответственно.
SHYF
-3.23%
-15.53%
-1.14%
-6.15%
-8.21%
9.40%
SPY
26.72%
0.20%
10.28%
27.17%
14.87%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHYF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Shyft Group, Inc. (SHYF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYF и SPY
Дивидендная доходность SHYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYF The Shyft Group, Inc. | 1.72% | 1.64% | 0.80% | 0.20% | 0.35% | 0.55% | 1.38% | 0.63% | 1.08% | 3.22% | 1.90% | 1.49% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SHYF и SPY
Максимальная просадка SHYF за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHYF и SPY
The Shyft Group, Inc. (SHYF) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SHYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.