Сравнение SHYF с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Shyft Group, Inc. (SHYF) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHYF или SPTS.
Корреляция
Корреляция между SHYF и SPTS составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SHYF и SPTS
Основные характеристики
SHYF:
0.15
SPTS:
2.57
SHYF:
0.70
SPTS:
3.95
SHYF:
1.09
SPTS:
1.52
SHYF:
0.11
SPTS:
4.57
SHYF:
0.48
SPTS:
12.72
SHYF:
18.48%
SPTS:
0.34%
SHYF:
58.58%
SPTS:
1.70%
SHYF:
-94.35%
SPTS:
-5.83%
SHYF:
-77.42%
SPTS:
-0.07%
Доходность по периодам
С начала года, SHYF показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции SHYF превзошли акции SPTS по среднегодовой доходности: 9.28% против 1.38% соответственно.
SHYF
0.85%
8.72%
-12.17%
10.86%
-7.62%
9.28%
SPTS
0.28%
0.38%
1.53%
4.41%
1.33%
1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHYF и SPTS
SHYF
SPTS
Сравнение SHYF c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Shyft Group, Inc. (SHYF) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYF и SPTS
Дивидендная доходность SHYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SPTS в 4.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYF The Shyft Group, Inc. | 1.69% | 1.70% | 1.64% | 0.80% | 0.20% | 0.35% | 0.55% | 1.38% | 0.63% | 1.08% | 3.22% | 1.90% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.24% | 4.25% | 3.61% | 1.26% | 0.20% | 0.71% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок SHYF и SPTS
Максимальная просадка SHYF за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYF и SPTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHYF и SPTS
The Shyft Group, Inc. (SHYF) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SHYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.