Сравнение SHYF с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Shyft Group, Inc. (SHYF) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHYF или SPTS.
Корреляция
Корреляция между SHYF и SPTS составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SHYF и SPTS
Основные характеристики
SHYF:
-0.13
SPTS:
2.19
SHYF:
0.21
SPTS:
3.31
SHYF:
1.03
SPTS:
1.43
SHYF:
-0.09
SPTS:
4.09
SHYF:
-0.45
SPTS:
10.14
SHYF:
16.29%
SPTS:
0.39%
SHYF:
55.84%
SPTS:
1.79%
SHYF:
-94.35%
SPTS:
-5.83%
SHYF:
-77.80%
SPTS:
-0.49%
Доходность по периодам
С начала года, SHYF показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции SHYF превзошли акции SPTS по среднегодовой доходности: 9.40% против 1.36% соответственно.
SHYF
-3.23%
-15.53%
-1.14%
-6.15%
-8.21%
9.40%
SPTS
3.77%
0.37%
2.58%
3.91%
1.32%
1.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHYF c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Shyft Group, Inc. (SHYF) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYF и SPTS
Дивидендная доходность SHYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности SPTS в 4.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYF The Shyft Group, Inc. | 1.72% | 1.64% | 0.80% | 0.20% | 0.35% | 0.55% | 1.38% | 0.63% | 1.08% | 3.22% | 1.90% | 1.49% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.26% | 3.61% | 1.26% | 0.20% | 0.71% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% | 0.68% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок SHYF и SPTS
Максимальная просадка SHYF за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYF и SPTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHYF и SPTS
The Shyft Group, Inc. (SHYF) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что SHYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.