Сравнение SHYF с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Shyft Group, Inc. (SHYF) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHYF или SHY.
Корреляция
Корреляция между SHYF и SHY составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SHYF и SHY
Основные характеристики
SHYF:
-0.11
SHY:
2.23
SHYF:
0.25
SHY:
3.41
SHYF:
1.03
SHY:
1.44
SHYF:
-0.07
SHY:
4.04
SHYF:
-0.37
SHY:
9.61
SHYF:
16.33%
SHY:
0.41%
SHYF:
55.81%
SHY:
1.76%
SHYF:
-94.35%
SHY:
-5.71%
SHYF:
-78.16%
SHY:
-0.49%
Доходность по периодам
С начала года, SHYF показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции SHYF превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 8.94% против 1.24% соответственно.
SHYF
-4.81%
-13.78%
-1.92%
-7.68%
-8.34%
8.94%
SHY
3.66%
0.37%
2.55%
3.78%
1.24%
1.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHYF c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Shyft Group, Inc. (SHYF) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYF и SHY
Дивидендная доходность SHYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SHY в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYF The Shyft Group, Inc. | 1.75% | 1.64% | 0.80% | 0.20% | 0.35% | 0.55% | 1.38% | 0.63% | 1.08% | 3.22% | 1.90% | 1.49% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок SHYF и SHY
Максимальная просадка SHYF за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYF и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHYF и SHY
The Shyft Group, Inc. (SHYF) имеет более высокую волатильность в 18.94% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SHYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.