Сравнение SG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sweetgreen, Inc. (SG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SG или SPY.
Корреляция
Корреляция между SG и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SG и SPY
Основные характеристики
SG:
2.36
SPY:
1.88
SG:
3.22
SPY:
2.51
SG:
1.38
SPY:
1.35
SG:
2.50
SPY:
2.83
SG:
14.52
SPY:
11.89
SG:
13.93%
SPY:
2.00%
SG:
85.81%
SPY:
12.69%
SG:
-88.09%
SPY:
-55.19%
SG:
-38.23%
SPY:
-3.89%
Доходность по периодам
С начала года, SG показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.66%.
SG
2.12%
-4.99%
22.12%
198.45%
N/A
N/A
SPY
-0.66%
-3.32%
3.73%
23.70%
13.73%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SG и SPY
SG
SPY
Сравнение SG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SG и SPY
SG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Sweetgreen, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SG и SPY
Максимальная просадка SG за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SG и SPY
Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.