Сравнение SFNC с WAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simmons First National Corporation (SFNC) и Western Alliance Bancorporation (WAL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFNC или WAL.
Основные характеристики
| SFNC | WAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.89% | 41.99% |
| Дох-ть за 1 год | 54.21% | 91.54% |
| Дох-ть за 3 года | -5.14% | -5.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.31% | 14.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.88% | 14.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 2.89 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 1.56 |
| Коэф-т Мартина | 6.79 | 9.26 |
| Индекс Язвы | 8.42% | 9.89% |
| Дневная вол-ть | 32.14% | 43.13% |
| Макс. просадка | -63.87% | -92.14% |
| Текущая просадка | -15.25% | -19.75% |
Фундаментальные показатели
| SFNC | WAL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.14B | $10.24B |
| EPS | $1.02 | $6.47 |
| Цена/прибыль | 24.49 | 14.37 |
| PEG коэффициент | 3.72 | 1.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $912.63M | $4.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.12B | $4.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $29.60M | $178.40M |
Корреляция
Корреляция между SFNC и WAL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SFNC и WAL
С начала года, SFNC показывает доходность 27.89%, что значительно ниже, чем у WAL с доходностью 41.99%. За последние 10 лет акции SFNC уступали акциям WAL по среднегодовой доходности: 4.88% против 14.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFNC c WAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simmons First National Corporation (SFNC) и Western Alliance Bancorporation (WAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFNC и WAL
Дивидендная доходность SFNC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности WAL в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFNC Simmons First National Corporation | 3.38% | 4.03% | 3.52% | 2.43% | 3.15% | 2.39% | 2.49% | 1.75% | 1.54% | 1.79% | 2.16% | 2.26% |
WAL Western Alliance Bancorporation | 1.62% | 2.20% | 2.38% | 1.11% | 1.67% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFNC и WAL
Максимальная просадка SFNC за все время составила -63.87%, что меньше максимальной просадки WAL в -92.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNC и WAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFNC и WAL
Текущая волатильность для Simmons First National Corporation (SFNC) составляет 11.52%, в то время как у Western Alliance Bancorporation (WAL) волатильность равна 19.80%. Это указывает на то, что SFNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFNC и WAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simmons First National Corporation и Western Alliance Bancorporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности