Сравнение SDAY.NEO с CANY.TO
SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) and CANY.TO (Evolve Canadian Equity UltraYield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SDAY.NEO charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for CANY.TO.
Доходность
Сравнение доходности SDAY.NEO и CANY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDAY.NEO показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у CANY.TO с доходностью 11.38%.
SDAY.NEO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANY.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDAY.NEO и CANY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 12.66% | 1.37% |
CANY.TO Evolve Canadian Equity UltraYield ETF | 11.38% | 5.00% |
Correlation
The correlation between SDAY.NEO and CANY.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SDAY.NEO c CANY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Evolve Canadian Equity UltraYield ETF (CANY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDAY.NEO и CANY.TO
Максимальная просадка SDAY.NEO за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки CANY.TO в -8.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAY.NEO и CANY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDAY.NEO | CANY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -8.34% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.85% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -2.12% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDAY.NEO и CANY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDAY.NEO | CANY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 17.67% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 17.67% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 17.67% | -6.08% |
Сравнение комиссий SDAY.NEO и CANY.TO
SDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CANY.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDAY.NEO и CANY.TO
Дивидендная доходность SDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.66%, что больше доходности CANY.TO в 13.93%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CANY.TO Evolve Canadian Equity UltraYield ETF | 13.93% | 5.87% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 16.66% | 8.62% |
Часто задаваемые вопросы
SDAY.NEO and CANY.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CANY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CANY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for SDAY.NEO.
They also come from different issuers: Hamilton Capital and Evolve. Their fees differ too: 0.85% for SDAY.NEO and 0.40% for CANY.TO.
Подберите оптимальное распределение для SDAY.NEO и CANY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор