Сравнение SCNX с MSAI
SCNX (Scienture Holdings, Inc) and MSAI (Infrared Cameras Holdings Inc) are both stocks. SCNX operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare), while MSAI operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 3 years, SCNX returned -59.05%/yr vs -76.67%/yr for MSAI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCNX и MSAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCNX показывает доходность -18.86%, что значительно выше, чем у MSAI с доходностью -53.04%.
SCNX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 8.32%
- 6 месяцев
- -20.83%
- С начала года
- -18.86%
- 1 год
- -79.81%
- 3 года*
- -59.05%
- 5 лет*
- -61.22%
- 10 лет*
- -36.10%
MSAI
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.56%
- 6 месяцев
- -55.08%
- С начала года
- -53.04%
- 1 год
- -82.88%
- 3 года*
- -76.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCNX и MSAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCNX Scienture Holdings, Inc | -18.86% | -91.57% | 86.89% | -13.95% | -82.94% | -40.25% |
MSAI Infrared Cameras Holdings Inc | -53.04% | -84.35% | -45.07% | -67.17% | 4.03% | -0.71% |
Correlation
The correlation between SCNX and MSAI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between SCNX and MSAI shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCNX:
$6.38M
MSAI:
$5.05M
SCNX:
-$232.81
MSAI:
-$7.68
SCNX:
1.41
MSAI:
1.15
SCNX:
0.00
MSAI:
0.37
SCNX:
$56.75M
MSAI:
$6.00M
SCNX:
$54.17M
MSAI:
$409.00K
SCNX:
-$3.54B
MSAI:
-$6.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCNX vs. MSAI — Ранг доходности на риск
SCNX
MSAI
Сравнение SCNX c MSAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scienture Holdings, Inc (SCNX) и Infrared Cameras Holdings Inc (MSAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCNX | MSAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.88 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.16 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCNX и MSAI
Максимальная просадка SCNX за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке MSAI в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCNX и MSAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCNX | MSAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -99.12% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.73% | -94.05% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.86% | -99.02% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -98.99% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.88% | -53.32% | -28.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.85% | 71.20% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCNX и MSAI
Текущая волатильность для Scienture Holdings, Inc (SCNX) составляет 18.15%, в то время как у Infrared Cameras Holdings Inc (MSAI) волатильность равна 20.20%. Это указывает на то, что SCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCNX | MSAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.15% | 20.20% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.26% | 74.25% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 374.27% | 163.17% | +211.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 216.91% | 113.85% | +103.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 229.48% | 113.85% | +115.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCNX и MSAI
Ни SCNX, ни MSAI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSAI Infrared Cameras Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCNX Scienture Holdings, Inc | 0.00% | 0.00% | 157.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCNX и MSAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scienture Holdings, Inc и Infrared Cameras Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SCNX and MSAI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSAI has higher volatility (20.20%) compared to SCNX (18.15%). In terms of maximum drawdown, SCNX dropped -99.85% vs MSAI's -99.12%.
SCNX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCNX и MSAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор