PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCHL с FBIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SCHL с FBIN

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scholastic Corporation (SCHL) и Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHL или FBIN.

Корреляция

Корреляция между SCHL и FBIN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SCHL и FBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scholastic Corporation (SCHL) и Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.14%
489.42%
SCHL
FBIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHL:

-0.89

FBIN:

-0.68

Коэф-т Сортино

SCHL:

-1.13

FBIN:

-0.86

Коэф-т Омега

SCHL:

0.84

FBIN:

0.90

Коэф-т Кальмара

SCHL:

-0.69

FBIN:

-0.52

Коэф-т Мартина

SCHL:

-1.33

FBIN:

-1.25

Индекс Язвы

SCHL:

33.44%

FBIN:

19.28%

Дневная вол-ть

SCHL:

50.25%

FBIN:

35.38%

Макс. просадка

SCHL:

-83.12%

FBIN:

-52.10%

Текущая просадка

SCHL:

-56.76%

FBIN:

-39.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCHL:

$509.45M

FBIN:

$6.64B

EPS

SCHL:

$0.59

FBIN:

$3.75

Коэффициент P/E

SCHL:

32.36

FBIN:

14.62

Коэффициент PEG

SCHL:

3.63

FBIN:

1.99

Коэффициент P/S

SCHL:

0.32

FBIN:

1.44

Коэффициент P/B

SCHL:

0.54

FBIN:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

SCHL:

$1.59B

FBIN:

$3.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCHL:

$873.30M

FBIN:

$1.56B

EBITDA (12 мес.)

SCHL:

$101.30M

FBIN:

$721.30M

Доходность по периодам

С начала года, SCHL показывает доходность -8.60%, что значительно выше, чем у FBIN с доходностью -19.48%. За последние 10 лет акции SCHL уступали акциям FBIN по среднегодовой доходности: -6.10% против 5.13% соответственно.

SCHL

С начала года

-8.60%

1 месяц

5.82%

6 месяцев

-20.88%

1 год

-45.30%

5 лет

-4.82%

10 лет

-6.10%

FBIN

С начала года

-19.48%

1 месяц

3.36%

6 месяцев

-34.13%

1 год

-24.06%

5 лет

5.27%

10 лет

5.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHL и FBIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHL
Ранг риск-скорректированной доходности SCHL, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
FBIN
Ранг риск-скорректированной доходности FBIN, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBIN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHL c FBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scholastic Corporation (SCHL) и Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SCHL, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SCHL: -0.89
FBIN: -0.68
Коэффициент Сортино SCHL, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SCHL: -1.13
FBIN: -0.86
Коэффициент Омега SCHL, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCHL: 0.84
FBIN: 0.90
Коэффициент Кальмара SCHL, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SCHL: -0.69
FBIN: -0.52
Коэффициент Мартина SCHL, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
SCHL: -1.33
FBIN: -1.25

Показатель коэффициента Шарпа SCHL на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа FBIN равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHL и FBIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.89
-0.68
SCHL
FBIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHL и FBIN

Дивидендная доходность SCHL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FBIN в 1.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHL
Scholastic Corporation		4.19%3.75%2.12%1.77%1.50%2.40%1.56%1.49%1.50%1.26%1.56%1.65%
FBIN
Fortune Brands Innovations Inc.		1.77%1.40%1.21%1.68%0.97%1.12%1.35%2.11%1.05%1.20%1.01%1.06%

Просадки

Сравнение просадок SCHL и FBIN

Максимальная просадка SCHL за все время составила -83.12%, что больше максимальной просадки FBIN в -52.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHL и FBIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-56.76%
-39.53%
SCHL
FBIN

Волатильность

Сравнение волатильности SCHL и FBIN

Текущая волатильность для Scholastic Corporation (SCHL) составляет 13.33%, в то время как у Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) волатильность равна 19.49%. Это указывает на то, что SCHL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.33%
19.49%
SCHL
FBIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCHL и FBIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scholastic Corporation и Fortune Brands Innovations Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B0.001.00B2.00B20212022202320242025
335.40M
1.10B
(SCHL) Общая выручка
(FBIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SCHL и FBIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Scholastic Corporation и Fortune Brands Innovations Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
53.9%
46.0%
(SCHL) Валовая рентабельность
(FBIN) Валовая рентабельность
SCHL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Scholastic Corporation сообщила о валовой прибыли в 180.80M при выручке в 335.40M, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
FBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о валовой прибыли в 507.90M при выручке в 1.10B, что соответствует валовой рентабельности в 46.0%.
SCHL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Scholastic Corporation сообщила об операционной прибыли в -23.90M при выручке в 335.40M, что соответствует операционной рентабельности -7.1%.
FBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила об операционной прибыли в 178.30M при выручке в 1.10B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
SCHL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Scholastic Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.60M при выручке в 335.40M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.
FBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.10M при выручке в 1.10B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.