Сравнение SBND с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
SBND и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBND или VCSH.
Корреляция
Корреляция между SBND и VCSH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SBND и VCSH
Основные характеристики
SBND:
1.69
VCSH:
3.05
SBND:
2.51
VCSH:
4.64
SBND:
1.34
VCSH:
1.65
SBND:
3.12
VCSH:
5.66
SBND:
10.76
VCSH:
16.13
SBND:
0.55%
VCSH:
0.45%
SBND:
3.47%
VCSH:
2.40%
SBND:
-10.77%
VCSH:
-12.86%
SBND:
-0.67%
VCSH:
-0.42%
Доходность по периодам
С начала года, SBND показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 1.86%.
SBND
1.38%
-0.57%
1.28%
6.90%
N/A
N/A
VCSH
1.86%
0.18%
1.87%
7.24%
2.10%
2.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBND и VCSH
SBND берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SBND и VCSH
SBND
VCSH
Сравнение SBND c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBND и VCSH
Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности VCSH в 4.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.68% | 4.59% | 3.90% | 2.79% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.08% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок SBND и VCSH
Максимальная просадка SBND за все время составила -10.77%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBND и VCSH
Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что SBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.