PortfoliosLab logo
Сравнение SBGI с SAMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SBGI и SAMG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности SBGI и SAMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) и Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBGI:

0.45

SAMG:

-0.03

Коэф-т Сортино

SBGI:

1.00

SAMG:

0.30

Коэф-т Омега

SBGI:

1.12

SAMG:

1.04

Коэф-т Кальмара

SBGI:

0.31

SAMG:

0.05

Коэф-т Мартина

SBGI:

1.72

SAMG:

0.15

Индекс Язвы

SBGI:

13.68%

SAMG:

10.04%

Дневная вол-ть

SBGI:

46.30%

SAMG:

33.09%

Макс. просадка

SBGI:

-96.05%

SAMG:

-54.78%

Текущая просадка

SBGI:

-69.54%

SAMG:

-29.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBGI:

$1.00B

SAMG:

$133.82M

EPS

SBGI:

$2.04

SAMG:

$0.95

Коэффициент P/E

SBGI:

7.08

SAMG:

15.21

Коэффициент PEG

SBGI:

0.89

SAMG:

0.98

Коэффициент P/S

SBGI:

0.28

SAMG:

1.07

Коэффициент P/B

SBGI:

2.29

SAMG:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

SBGI:

$3.53B

SAMG:

$124.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBGI:

$1.67B

SAMG:

$46.51M

EBITDA (12 мес.)

SBGI:

$806.00M

SAMG:

$21.86M

Доходность по периодам

С начала года, SBGI показывает доходность -9.98%, что значительно выше, чем у SAMG с доходностью -20.09%. За последние 10 лет акции SBGI уступали акциям SAMG по среднегодовой доходности: -3.80% против 5.58% соответственно.


SBGI

С начала года

-9.98%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-19.59%

1 год

20.49%

3 года

-10.93%

5 лет

-0.52%

10 лет

-3.80%

SAMG

С начала года

-20.09%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-19.03%

1 год

-0.95%

3 года

-7.48%

5 лет

9.84%

10 лет

5.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sinclair Broadcast Group, Inc.

Silvercrest Asset Management Group Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBGI и SAMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SBGI
Ранг риск-скорректированной доходности SBGI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBGI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

SAMG
Ранг риск-скорректированной доходности SAMG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAMG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBGI c SAMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) и Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SBGI на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа SAMG равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBGI и SAMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBGI и SAMG

Дивидендная доходность SBGI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности SAMG в 5.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBGI
Sinclair Broadcast Group, Inc.
8.91%6.20%7.67%6.45%3.03%2.51%2.40%2.81%1.90%2.11%2.03%2.30%
SAMG
Silvercrest Asset Management Group Inc.
5.44%4.24%4.35%3.73%3.84%4.61%4.77%4.23%2.99%3.65%5.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок SBGI и SAMG

Максимальная просадка SBGI за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки SAMG в -54.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGI и SAMG.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SBGI и SAMG

Текущая волатильность для Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) составляет 10.91%, в то время как у Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что SBGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBGI и SAMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sinclair Broadcast Group, Inc. и Silvercrest Asset Management Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
776.00M
31.39M
(SBGI) Общая выручка
(SAMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBGI и SAMG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sinclair Broadcast Group, Inc. и Silvercrest Asset Management Group Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
46.1%
39.9%
(SBGI) Валовая рентабельность
(SAMG) Валовая рентабельность
SBGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 358.00M при выручке в 776.00M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

SAMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silvercrest Asset Management Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.51M при выручке в 31.39M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

SBGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 776.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

SAMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silvercrest Asset Management Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.84M при выручке в 31.39M, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

SBGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -156.00M при выручке в 776.00M, что соответствует чистой рентабельности -20.1%.

SAMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silvercrest Asset Management Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.47M при выручке в 31.39M, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.