PortfoliosLab logo
Сравнение SBGI с SAMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SBGI и SAMG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности SBGI и SAMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) и Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBGI:

0.28

SAMG:

0.03

Коэф-т Сортино

SBGI:

1.13

SAMG:

0.27

Коэф-т Омега

SBGI:

1.14

SAMG:

1.03

Коэф-т Кальмара

SBGI:

0.36

SAMG:

0.03

Коэф-т Мартина

SBGI:

1.84

SAMG:

0.11

Индекс Язвы

SBGI:

15.26%

SAMG:

8.66%

Дневная вол-ть

SBGI:

47.66%

SAMG:

33.28%

Макс. просадка

SBGI:

-96.05%

SAMG:

-54.78%

Текущая просадка

SBGI:

-66.08%

SAMG:

-30.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBGI:

$1.11B

SAMG:

$136.35M

EPS

SBGI:

$2.04

SAMG:

$1.00

Коэффициент P/E

SBGI:

7.79

SAMG:

14.44

Коэффициент PEG

SBGI:

0.89

SAMG:

0.98

Коэффициент P/S

SBGI:

0.31

SAMG:

1.09

Коэффициент P/B

SBGI:

1.87

SAMG:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

SBGI:

$3.53B

SAMG:

$124.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBGI:

$1.71B

SAMG:

$47.87M

EBITDA (12 мес.)

SBGI:

$792.00M

SAMG:

$17.02M

Доходность по периодам

С начала года, SBGI показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у SAMG с доходностью -20.53%. За последние 10 лет акции SBGI уступали акциям SAMG по среднегодовой доходности: -2.35% против 5.14% соответственно.


SBGI

С начала года

0.25%

1 месяц

16.23%

6 месяцев

0.27%

1 год

13.34%

5 лет

6.82%

10 лет

-2.35%

SAMG

С начала года

-20.53%

1 месяц

-3.80%

6 месяцев

-20.17%

1 год

0.87%

5 лет

14.85%

10 лет

5.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBGI и SAMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SBGI
Ранг риск-скорректированной доходности SBGI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

SAMG
Ранг риск-скорректированной доходности SAMG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAMG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBGI c SAMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) и Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SBGI на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа SAMG равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBGI и SAMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBGI и SAMG

Дивидендная доходность SBGI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности SAMG в 5.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBGI
Sinclair Broadcast Group, Inc.
6.29%6.20%7.67%6.45%3.03%2.51%2.40%2.81%1.90%2.11%2.03%2.30%
SAMG
Silvercrest Asset Management Group Inc.
5.47%4.24%4.35%3.73%3.84%4.61%4.77%4.23%2.99%3.65%5.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок SBGI и SAMG

Максимальная просадка SBGI за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки SAMG в -54.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGI и SAMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBGI и SAMG

Текущая волатильность для Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) составляет 11.73%, в то время как у Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что SBGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBGI и SAMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sinclair Broadcast Group, Inc. и Silvercrest Asset Management Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
776.00M
31.39M
(SBGI) Общая выручка
(SAMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBGI и SAMG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sinclair Broadcast Group, Inc. и Silvercrest Asset Management Group Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
46.1%
41.3%
(SBGI) Валовая рентабельность
(SAMG) Валовая рентабельность
SBGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 358.00M при выручке в 776.00M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

SAMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silvercrest Asset Management Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.97M при выручке в 31.39M, что соответствует валовой рентабельности в 41.3%.

SBGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.00M при выручке в 776.00M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

SAMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silvercrest Asset Management Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.84M при выручке в 31.39M, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

SBGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -156.00M при выручке в 776.00M, что соответствует чистой рентабельности -20.1%.

SAMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silvercrest Asset Management Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.47M при выручке в 31.39M, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.