PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBGI с GWRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBGI с GWRS

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBGI или GWRS.

Корреляция

Корреляция между SBGI и GWRS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SBGI и GWRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBGI:

0.28

GWRS:

-0.57

Коэф-т Сортино

SBGI:

1.13

GWRS:

-0.77

Коэф-т Омега

SBGI:

1.14

GWRS:

0.91

Коэф-т Кальмара

SBGI:

0.36

GWRS:

-0.37

Коэф-т Мартина

SBGI:

1.84

GWRS:

-1.46

Индекс Язвы

SBGI:

15.26%

GWRS:

12.27%

Дневная вол-ть

SBGI:

47.66%

GWRS:

28.04%

Макс. просадка

SBGI:

-96.05%

GWRS:

-51.67%

Текущая просадка

SBGI:

-66.08%

GWRS:

-45.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBGI:

$1.06B

GWRS:

$285.71M

EPS

SBGI:

$4.69

GWRS:

$0.24

Коэффициент P/E

SBGI:

3.25

GWRS:

43.38

Коэффициент PEG

SBGI:

0.89

GWRS:

2.89

Коэффициент P/S

SBGI:

0.30

GWRS:

5.42

Коэффициент P/B

SBGI:

2.43

GWRS:

6.00

Общая выручка (12 мес.)

SBGI:

$2.75B

GWRS:

$41.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBGI:

$1.35B

GWRS:

$27.64M

EBITDA (12 мес.)

SBGI:

$792.00M

GWRS:

$20.37M

Доходность по периодам

С начала года, SBGI показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью -9.81%.

SBGI

С начала года

0.25%

1 месяц

16.23%

6 месяцев

0.27%

1 год

13.34%

5 лет

6.82%

10 лет

-2.35%

GWRS

С начала года

-9.81%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

-20.93%

1 год

-15.90%

5 лет

2.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBGI и GWRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBGI
Ранг риск-скорректированной доходности SBGI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
GWRS
Ранг риск-скорректированной доходности GWRS, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBGI c GWRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBGI на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа GWRS равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBGI и GWRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBGI и GWRS

Дивидендная доходность SBGI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, тогда как GWRS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBGI
Sinclair Broadcast Group, Inc.		6.29%6.20%7.67%6.45%3.03%2.51%2.40%2.81%1.90%2.11%2.03%2.30%
GWRS
Global Water Resources, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBGI и GWRS

Максимальная просадка SBGI за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки GWRS в -51.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGI и GWRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBGI и GWRS

Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с Global Water Resources, Inc. (GWRS) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что SBGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBGI и GWRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sinclair Broadcast Group, Inc. и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
1.00B
13.25M
(SBGI) Общая выручка
(GWRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBGI и GWRS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sinclair Broadcast Group, Inc. и Global Water Resources, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
53.5%
73.5%
(SBGI) Валовая рентабельность
(GWRS) Валовая рентабельность
SBGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 537.00M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.

GWRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.74M при выручке в 13.25M, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.

SBGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 266.00M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.

GWRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Water Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 13.25M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

SBGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 176.00M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

GWRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 443.00K при выручке в 13.25M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.