PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAVE с UAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAVE с UAL

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit Airlines, Inc. (SAVE) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAVE или UAL.

Корреляция

Корреляция между SAVE и UAL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SAVE и UAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit Airlines, Inc. (SAVE) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-61.69%
123.61%
SAVE
UAL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAVE:

$118.28M

UAL:

$34.52B

EPS

SAVE:

-$6.20

UAL:

$8.39

PEG коэффициент

SAVE:

20.44

UAL:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

SAVE:

$2.55B

UAL:

$42.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAVE:

$146.39M

UAL:

$7.62B

EBITDA (12 мес.)

SAVE:

-$87.44M

UAL:

$6.12B

Доходность по периодам

SAVE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UAL

С начала года

8.09%

1 месяц

9.93%

6 месяцев

123.60%

1 год

169.61%

5 лет

3.20%

10 лет

4.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAVE и UAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAVE
Ранг риск-скорректированной доходности SAVE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAVE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAVE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAVE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAVE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAVE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
UAL
Ранг риск-скорректированной доходности UAL, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAVE c UAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit Airlines, Inc. (SAVE) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SAVE, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.693.77
Коэффициент Сортино SAVE, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.554.79
Коэффициент Омега SAVE, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.741.56
Коэффициент Кальмара SAVE, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.942.69
Коэффициент Мартина SAVE, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.5016.38
SAVE
UAL

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.69
3.77
SAVE
UAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAVE и UAL

Ни SAVE, ни UAL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
SAVE
Spirit Airlines, Inc.		18.52%18.52%7.32%
UAL
United Airlines Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAVE и UAL

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-98.59%
-2.52%
SAVE
UAL

Волатильность

Сравнение волатильности SAVE и UAL

Текущая волатильность для Spirit Airlines, Inc. (SAVE) составляет 0.00%, в то время как у United Airlines Holdings, Inc. (UAL) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что SAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
10.32%
SAVE
UAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAVE и UAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spirit Airlines, Inc. и United Airlines Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab