Сравнение SAVA с NVDA

С начала года, SAVA показывает доходность -33.47%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -17.33%. За последние 10 лет акции SAVA уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -19.87% против 70.79% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cassava Sciences, Inc. (SAVA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAVA на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAVA и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

Максимальная просадка SAVA за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAVA и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Cassava Sciences, Inc. (SAVA) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 25.61% и 25.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cassava Sciences, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.