Сравнение SARK с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и SPDR Gold Trust (GLD).
SARK и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SARK или GLD.
Корреляция
Корреляция между SARK и GLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SARK и GLD
Основные характеристики
SARK:
-0.45
GLD:
2.49
SARK:
-0.23
GLD:
3.30
SARK:
0.97
GLD:
1.43
SARK:
-0.45
GLD:
5.14
SARK:
-0.87
GLD:
14.01
SARK:
41.33%
GLD:
2.98%
SARK:
80.22%
GLD:
16.80%
SARK:
-79.49%
GLD:
-45.56%
SARK:
-64.28%
GLD:
-3.44%
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 25.85%.
SARK
19.85%
13.72%
-23.16%
-36.20%
N/A
N/A
GLD
25.85%
9.52%
20.29%
41.13%
13.41%
10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SARK и GLD
SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SARK и GLD
SARK
GLD
Сравнение SARK c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и GLD
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 12.92% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SARK и GLD
Максимальная просадка SARK за все время составила -79.49%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и GLD
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 31.74% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.