Сравнение SAABY с AVAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saab AB (publ) (SAABY) и AeroVironment, Inc. (AVAV).

Доходность

Сравнение доходности SAABY и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saab AB (publ) (SAABY) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAABY и AVAV

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
SAABY Saab AB (publ)	21.18%	177.56%	39.85%	47.07%	67.28%	-48.79%	82.51%
AVAV AeroVironment, Inc.	-24.14%	57.18%	22.10%	47.14%	38.09%	-28.62%	48.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAABY:

$37.97B

AVAV:

$8.95B

EPS

SAABY:

$5.82

AVAV:

-$5.17

Коэффициент P/S

SAABY:

0.48

AVAV:

6.69

Коэффициент P/B

SAABY:

0.88

AVAV:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

SAABY:

$78.91B

AVAV:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAABY:

$17.17B

AVAV:

$104.63M

EBITDA (12 мес.)

SAABY:

$9.18B

AVAV:

-$242.06M

Доходность по периодам

С начала года, SAABY показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -24.14%.

SAABY

1 день: 7.19%

1 месяц: -1.00%

С начала года: 21.18%

6 месяцев: 16.03%

1 год: 75.02%

3 года*: 65.29%

5 лет*: 60.29%

10 лет*: —

AVAV

1 день: 0.25%

1 месяц: -11.91%

С начала года: -24.14%

6 месяцев: -46.98%

1 год: 50.67%

3 года*: 26.03%

5 лет*: 8.98%

10 лет*: 20.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Saab AB (publ)

Название символа

AeroVironment, Inc.

Часто сравнивают с SAABY:

SAABY с RHM.DE SAABY с KBGGY SAABY с NOVO-B.CO SAABY с LDO.MI SAABY с HO.PA SAABY с HAG.DE SAABY с RNMBY

Часто сравнивают с AVAV:

AVAV с KTOS AVAV с RCAT AVAV с DRS AVAV с CORT AVAV с BA.L AVAV с AIR AVAV с SPY

Доходность на риск

SAABY vs. AVAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAABY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVAV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAABY c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saab AB (publ) (SAABY) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SAABY	AVAV	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.50	0.72	+0.77
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.06	1.43	+0.63
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.18	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.21	0.95	+2.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.29	2.23	+6.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAABY vs. AVAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAABY на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа AVAV равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAABY и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SAABY	AVAV	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.50	0.72	+0.77
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.31	0.17	+1.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.41	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.90	0.24	+0.66

Корреляция

Корреляция между SAABY и AVAV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAABY и AVAV

Дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021
SAABY Saab AB (publ)	0.29%	0.36%	0.73%	0.84%	1.24%	2.19%
AVAV AeroVironment, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAABY и AVAV

Максимальная просадка SAABY за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки AVAV в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAABY и AVAV.

Загрузка...

Показатели просадок

	SAABY	AVAV	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-52.75%	-61.02%	+8.27%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-24.66%	-56.82%	+32.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.73%	-56.82%	+23.09%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-61.02%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.53%	-55.23%	+41.70%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.66%	-28.31%	+11.65%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.56%	24.18%	-14.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SAABY и AVAV

Saab AB (publ) (SAABY) и AeroVironment, Inc. (AVAV) имеют волатильность 16.69% и 16.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SAABY	AVAV	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.69%	16.53%	+0.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	32.06%	55.29%	-23.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	50.43%	70.40%	-19.97%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	46.27%	54.26%	-7.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	57.89%	51.06%	+6.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAABY и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saab AB (publ) и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(SAABY) Общая выручка

(AVAV) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение SAABY с AVAV

Доходность

Сравнение доходности SAABY и AVAV

Сравнение доходности по годам SAABY и AVAV

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

SAABY

AVAV

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

SAABY vs. AVAV — Ранг доходности на риск

SAABY

AVAV

Сравнение SAABY c AVAV - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SAABY vs. AVAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAABY и AVAV

Просадки

Сравнение просадок SAABY и AVAV

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SAABY и AVAV

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAABY и AVAV