PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAABY с AVAV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAABY с AVAV

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saab AB (publ) (SAABY) и AeroVironment, Inc. (AVAV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAABY или AVAV.

Корреляция

Корреляция между SAABY и AVAV составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SAABY и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saab AB (publ) (SAABY) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
65.91%
82.66%
SAABY
AVAV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAABY:

-0.58

AVAV:

-0.23

Коэф-т Сортино

SAABY:

0.19

AVAV:

0.12

Коэф-т Омега

SAABY:

1.05

AVAV:

1.02

Коэф-т Кальмара

SAABY:

-0.56

AVAV:

-0.15

Коэф-т Мартина

SAABY:

-0.61

AVAV:

-0.31

Индекс Язвы

SAABY:

75.07%

AVAV:

25.71%

Дневная вол-ть

SAABY:

93.63%

AVAV:

50.34%

Макс. просадка

SAABY:

-81.97%

AVAV:

-61.02%

Текущая просадка

SAABY:

-56.92%

AVAV:

-29.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAABY:

$25.55B

AVAV:

$7.25B

EPS

SAABY:

$0.44

AVAV:

$1.16

Коэффициент P/E

SAABY:

54.41

AVAV:

136.89

Коэффициент PEG

SAABY:

1.98

AVAV:

1.72

Коэффициент P/S

SAABY:

0.39

AVAV:

5.90

Коэффициент P/B

SAABY:

6.59

AVAV:

4.97

Общая выручка (12 мес.)

SAABY:

$65.36B

AVAV:

$545.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

SAABY:

$14.30B

AVAV:

$216.60M

EBITDA (12 мес.)

SAABY:

$6.86B

AVAV:

$45.86M

Доходность по периодам

С начала года, SAABY показывает доходность 121.21%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью 7.52%.

SAABY

С начала года

121.21%

1 месяц

12.54%

6 месяцев

115.86%

1 год

-53.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVAV

С начала года

7.52%

1 месяц

20.15%

6 месяцев

-27.38%

1 год

-11.67%

5 лет

22.04%

10 лет

20.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAABY и AVAV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAABY
Ранг риск-скорректированной доходности SAABY, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAABY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAABY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAABY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAABY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAABY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
AVAV
Ранг риск-скорректированной доходности AVAV, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAABY c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saab AB (publ) (SAABY) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAABY на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа AVAV равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAABY и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.58
-0.23
SAABY
AVAV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAABY и AVAV

Дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
SAABY
Saab AB (publ)		0.39%0.72%0.21%0.33%0.56%0.00%0.00%
AVAV
AeroVironment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAABY и AVAV

Максимальная просадка SAABY за все время составила -81.97%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAABY и AVAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-56.92%
-29.64%
SAABY
AVAV

Волатильность

Сравнение волатильности SAABY и AVAV

Saab AB (publ) (SAABY) и AeroVironment, Inc. (AVAV) имеют волатильность 11.02% и 11.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.02%
11.42%
SAABY
AVAV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAABY и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saab AB (publ) и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
15.79B
167.64M
(SAABY) Общая выручка
(AVAV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SAABY и AVAV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Saab AB (publ) и AeroVironment, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
23.6%
37.7%
(SAABY) Валовая рентабельность
(AVAV) Валовая рентабельность
SAABY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Saab AB (publ) сообщила о валовой прибыли в 3.72B при выручке в 15.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

AVAV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AeroVironment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.20M при выручке в 167.64M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

SAABY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Saab AB (publ) сообщила об операционной прибыли в 1.45B при выручке в 15.79B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

AVAV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AeroVironment, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.09M при выручке в 167.64M, что соответствует операционной рентабельности -1.8%.

SAABY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Saab AB (publ) сообщила о чистой прибыли в 1.27B при выручке в 15.79B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

AVAV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AeroVironment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.75M при выручке в 167.64M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.